招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)
今天最新净值
1.2295
0.0048 0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2295
- 成立日期：2024-07-30
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1444亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘重杰
近一年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
近一年,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)基金累计收益率-28.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-09-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0249 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-09-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0125 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0243 |
1.92% |
| 2026-09-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-09-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0067 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2973 |
1.2973 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-08-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3064 |
1.3064 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3089 |
1.3089 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0111 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0461 |
-3.56% |
| 2026-08-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3261 |
1.3261 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0140 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0202 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0218 |
-1.66% |
| 2026-08-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0149 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0231 |
-1.71% |
| 2026-08-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0158 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3403 |
1.3403 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0292 |
-2.18% |
| 2026-08-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0145 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0151 |
1.13% |
| 2026-07-31 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0161 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0324 |
2.47% |
| 2026-07-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2886 |
1.2886 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0184 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0109 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0361 |
-2.79% |
| 2026-07-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0101 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0371 |
2.89% |
| 2026-07-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2850 |
1.2850 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0576 |
-4.29% |
| 2026-07-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0237 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0208 |
1.60% |
| 2026-07-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-07-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3074 |
1.3074 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3074 |
1.3074 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0508 |
4.04% |
| 2026-07-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0149 |
1.19% |
| 2026-07-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-07-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-06-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2161 |
1.2161 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0389 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.1772 |
1.1772 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0384 |
-3.16% |
| 2026-06-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0183 |
-1.51% |
| 2026-06-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0203 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0343 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2026-06-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0274 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3085 |
1.3085 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0125 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0143 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-06-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0046 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0388 |
-2.89% |
| 2026-06-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0206 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0215 |
-1.58% |
| 2026-06-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3832 |
1.3832 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0380 |
-2.75% |
| 2026-06-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4212 |
1.4212 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0559 |
4.09% |
| 2026-06-01 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0156 |
1.16% |
| 2026-05-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0138 |
-1.02% |
| 2026-05-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0209 |
1.56% |
| 2026-05-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0279 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3845 |
1.3845 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0338 |
-2.44% |
| 2026-05-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0082 |
0.58% |
| 2026-05-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0112 |
-0.81% |
| 2026-04-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0197 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0268 |
-1.94% |
| 2026-04-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-04-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0299 |
-2.13% |
| 2026-04-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2026-04-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0128 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4393 |
1.4393 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0483 |
3.47% |
| 2026-04-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0184 |
1.34% |
| 2026-04-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-04-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3641 |
1.3641 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0092 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2026-04-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0538 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0174 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0310 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-03-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3504 |
1.3504 |
-0.0197 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3504 |
1.3504 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0096 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0325 |
-2.42% |
| 2026-03-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0264 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0347 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0381 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0329 |
-2.44% |
| 2026-03-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3832 |
1.3832 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0273 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4097 |
1.4097 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0361 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-03-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0302 |
2.22% |
| 2026-03-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0436 |
3.31% |
| 2026-03-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0133 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0323 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.3715 |
1.3715 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0397 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0073 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0409 |
-2.91% |
| 2026-02-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0242 |
-1.67% |
| 2026-02-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0161 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4871 |
1.4871 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2026-02-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4966 |
1.4966 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0097 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0191 |
1.30% |
| 2026-02-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4678 |
1.4678 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0138 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0112 |
0.76% |
| 2026-02-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0247 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0170 |
-1.14% |
| 2026-02-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5121 |
1.5121 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0479 |
-3.07% |
| 2026-01-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0347 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2026-01-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6067 |
1.6067 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0325 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5742 |
1.5742 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5659 |
1.5659 |
1.5891 |
1.5891 |
-0.0232 |
-1.46% |
| 2026-01-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0099 |
0.63% |
| 2026-01-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0064 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0133 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5785 |
1.5785 |
1.6032 |
1.6032 |
-0.0247 |
-1.56% |
| 2026-01-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6032 |
1.6032 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6188 |
1.6188 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-01-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6071 |
1.6071 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0444 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5571 |
1.5571 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0189 |
-1.20% |
| 2026-01-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5914 |
1.5914 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0166 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0555 |
3.65% |
| 2025-12-31 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5193 |
1.5193 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5134 |
1.5134 |
0.0217 |
1.43% |
| 2025-12-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5134 |
1.5134 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5072 |
1.5072 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0132 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0258 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0417 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0260 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5447 |
1.5447 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0111 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0258 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0120 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0218 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0240 |
-1.53% |
| 2025-12-02 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0200 |
1.29% |
| 2025-11-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0439 |
2.91% |
| 2025-11-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0516 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5758 |
1.5758 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.5758 |
1.5758 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0289 |
-1.80% |
| 2025-11-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6047 |
1.6047 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0150 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6197 |
1.6197 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0467 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6486 |
1.6486 |
0.0178 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6277 |
1.6277 |
0.0192 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6277 |
1.6277 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0310 |
-1.87% |
| 2025-11-06 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6587 |
1.6587 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0355 |
2.19% |
| 2025-11-05 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0305 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0335 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6968 |
1.6968 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6968 |
1.6968 |
1.6973 |
1.6973 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6973 |
1.6973 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0223 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7196 |
1.7196 |
1.6882 |
1.6882 |
0.0314 |
1.86% |
| 2025-10-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6882 |
1.6882 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0218 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0240 |
-1.43% |
| 2025-10-21 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0166 |
1.00% |
| 2025-10-20 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0456 |
2.81% |
| 2025-10-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0622 |
-3.69% |
| 2025-10-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0137 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6975 |
1.6975 |
1.6577 |
1.6577 |
0.0398 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.6577 |
1.6577 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0575 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7152 |
1.7152 |
1.7507 |
1.7507 |
-0.0355 |
-2.03% |
| 2025-10-10 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7507 |
1.7507 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0605 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.8119 |
1.8119 |
1.7759 |
1.7759 |
0.0360 |
2.03% |
| 2025-09-29 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7457 |
1.7457 |
0.0302 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7932 |
1.7932 |
-0.0475 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7932 |
1.7932 |
1.7769 |
1.7769 |
0.0163 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7769 |
1.7769 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0372 |
2.14% |
| 2025-09-23 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7397 |
1.7397 |
1.7658 |
1.7658 |
-0.0261 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7658 |
1.7658 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7663 |
1.7663 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7636 |
1.7636 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0595 |
3.46% |
| 2025-09-16 |
021634 |
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C |
1.7196 |
1.7196 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0042 |
0.24% |
