招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

今天最新净值 1.2295 0.0048 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)基金累计收益率-6.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2295	1.2295	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2295	1.2295	1.2247	1.2247	0.0048	0.39%
2026-09-11	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2261	1.2261	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2261	1.2261	1.2510	1.2510	-0.0249	-2.03%
2026-09-09	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2510	1.2510	1.2616	1.2616	-0.0106	-0.84%
2026-09-08	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2616	1.2616	1.2741	1.2741	-0.0125	-0.98%
2026-09-07	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2741	1.2741	1.2874	1.2874	-0.0133	-1.04%
2026-09-04	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2874	1.2874	1.2631	1.2631	0.0243	1.92%
2026-09-03	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2631	1.2631	1.2725	1.2725	-0.0094	-0.74%
2026-09-02	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2725	1.2725	1.2792	1.2792	-0.0067	-0.52%

2026-09-01	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2792	1.2792	1.2973	1.2973	-0.0181	-1.40%
2026-08-31	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2973	1.2973	1.3036	1.3036	-0.0063	-0.48%
2026-08-28	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3036	1.3036	1.3064	1.3064	-0.0028	-0.21%
2026-08-27	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3064	1.3064	1.3089	1.3089	-0.0025	-0.19%
2026-08-26	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3089	1.3089	1.2978	1.2978	0.0111	0.86%
2026-08-25	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2978	1.2978	1.2933	1.2933	0.0045	0.35%
2026-08-24	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2933	1.2933	1.3394	1.3394	-0.0461	-3.56%
2026-08-21	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3394	1.3394	1.3261	1.3261	0.0133	1.00%
2026-08-20	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3261	1.3261	1.3160	1.3160	0.0101	0.77%
2026-08-19	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3160	1.3160	1.3300	1.3300	-0.0140	-1.05%
2026-08-18	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3323	1.3323	-0.0023	-0.17%
2026-08-17	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3323	1.3323	1.3121	1.3121	0.0202	1.54%
2026-08-14	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3121	1.3121	1.3339	1.3339	-0.0218	-1.66%
2026-08-13	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3339	1.3339	1.3351	1.3351	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3351	1.3351	1.3500	1.3500	-0.0149	-1.12%

2026-08-11	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3500	1.3500	1.3731	1.3731	-0.0231	-1.71%
2026-08-10	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3731	1.3731	1.3561	1.3561	0.0170	1.25%
2026-08-07	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3561	1.3561	1.3403	1.3403	0.0158	1.18%
2026-08-06	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3403	1.3403	1.3695	1.3695	-0.0292	-2.18%
2026-08-05	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3695	1.3695	1.3550	1.3550	0.0145	1.07%
2026-08-04	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3550	1.3550	1.3489	1.3489	0.0061	0.45%
2026-08-03	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3489	1.3489	1.3338	1.3338	0.0151	1.13%
2026-07-31	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3338	1.3338	1.3266	1.3266	0.0072	0.54%
2026-07-30	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3266	1.3266	1.3427	1.3427	-0.0161	-1.20%
2026-07-29	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3427	1.3427	1.3103	1.3103	0.0324	2.47%
2026-07-28	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3103	1.3103	1.3047	1.3047	0.0056	0.43%
2026-07-27	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3047	1.3047	1.2886	1.2886	0.0161	1.25%
2026-07-24	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2886	1.2886	1.3070	1.3070	-0.0184	-1.41%
2026-07-23	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3070	1.3070	1.2961	1.2961	0.0109	0.84%
2026-07-22	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2961	1.2961	1.3322	1.3322	-0.0361	-2.79%
2026-07-21	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3322	1.3322	1.3221	1.3221	0.0101	0.76%
2026-07-20	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3221	1.3221	1.2850	1.2850	0.0371	2.89%
2026-07-17	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2850	1.2850	1.3426	1.3426	-0.0576	-4.29%
2026-07-16	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3426	1.3426	1.3189	1.3189	0.0237	1.80%
2026-07-15	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3189	1.3189	1.2981	1.2981	0.0208	1.60%
2026-07-14	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2981	1.2981	1.2952	1.2952	0.0029	0.22%
2026-07-13	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2952	1.2952	1.3073	1.3073	-0.0121	-0.93%
2026-07-10	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3073	1.3073	1.3051	1.3051	0.0022	0.17%
2026-07-09	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3051	1.3051	1.3074	1.3074	-0.0023	-0.18%
2026-07-08	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3074	1.3074	1.2566	1.2566	0.0508	4.04%
2026-07-07	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2566	1.2566	1.2639	1.2639	-0.0073	-0.58%
2026-07-06	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2639	1.2639	1.2490	1.2490	0.0149	1.19%
2026-07-03	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2490	1.2490	1.2338	1.2338	0.0152	1.23%
2026-07-02	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2338	1.2338	1.2318	1.2318	0.0020	0.16%
2026-07-01	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2318	1.2318	1.2329	1.2329	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2329	1.2329	1.2161	1.2161	0.0168	1.38%
2026-06-29	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2161	1.2161	1.1772	1.1772	0.0389	3.30%
2026-06-26	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1772	1.1772	1.2156	1.2156	-0.0384	-3.16%
2026-06-25	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2156	1.2156	1.2339	1.2339	-0.0183	-1.51%
2026-06-24	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2339	1.2339	1.2136	1.2136	0.0203	1.67%
2026-06-23	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2136	1.2136	1.2479	1.2479	-0.0343	-2.75%
2026-06-22	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2479	1.2479	1.2655	1.2655	-0.0176	-1.41%
2026-06-18	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2655	1.2655	1.2804	1.2804	-0.0149	-1.16%
2026-06-17	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2804	1.2804	1.2811	1.2811	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2811	1.2811	1.3085	1.3085	-0.0274	-2.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%