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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(021634)

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今天最新净值 1.2295 0.0048 0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：2024-07-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.1444亿
最近资产：0.19亿
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一周招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C(021634)基金累计收益率-3.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2222	1.2222	1.2295	1.2295	-0.0073	-0.59%
2026-09-14	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2295	1.2295	1.2247	1.2247	0.0048	0.39%
2026-09-11	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2247	1.2247	1.2261	1.2261	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2261	1.2261	1.2510	1.2510	-0.0249	-2.03%
2026-09-09	021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2510	1.2510	1.2616	1.2616	-0.0106	-0.84%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%