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汇添富恒生科技ETF(QDII)(HSTECH) - 基金主页(代码:513260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0498 -0.0043 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2657 -0.0007 -0.0521% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0498
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：11.0348亿
最近资产：13.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.16%	-0.75%	-10.21%	-8.37%	-35.57%	17.47%	-	23.55%
同类排名	127/147	65/153	135/153	126/153	126/144	68/119	46/89	-

汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0719	2.06%
2026-09-17	1.0498	-0.41%
2026-09-16	1.0541	0.72%
2026-09-15	1.0466	-0.66%
2026-09-14	1.0536	-0.14%
2026-09-11	1.0551	-0.25%

汇添富恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.69%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.10%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.93%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.12%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.65%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.49%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.30%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.91%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.74%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.52%	1.71%

汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)基金档案

基金代码	513260	基金简称	汇添富恒生科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期	2022-05-27~2022-08-26	成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	13.33亿	最近份额	11.0348亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%