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汇添富上证科创板100ETF联接A - 基金主页(代码:023001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7165 -0.0078 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4482 0.0146 1.0217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7165
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.61亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	24.31%	1.52%	-8.36%	-11.63%	25.17%	-	-	45.41%
同类排名	247/4773	606/5467	3840/5421	3556/5238	289/4400			-

汇添富上证科创板100ETF联接A(023001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7765	3.50%
2026-09-17	1.7165	-0.45%
2026-09-16	1.7243	3.41%
2026-09-15	1.6675	0.60%
2026-09-14	1.6575	0.25%
2026-09-11	1.6533	-2.27%

汇添富上证科创板100ETF联接A基金动态

汇添富上证科创板100ETF联接A 年内发行规模占比首超50% 权益类基金发行快速回暖

年内发行规模占比首超50%，权益类基金发行快速回暖中国基金报记者李树超新的一周，新基金市场又有20只新品来了。在近期股市回暖背景下，权益类基金成为新基金发行市场的绝对主力，今年权益类基金发行快速升温，3月份以来发行规模占比首次突破50%，凸显了市场回暖背景下资金向权益类资产倾斜的趋势。“在去年债券牛市中，债基发行一度位居主流地位。”一位大型公募市场部负责人表示，随着今年股债“跷跷板效应”的发酵，权益类基金发行正在快速回暖，将为市场带来更多增量资金，带动股市春季躁动行情继续演绎。
标签：发行权益回暖指数市场规模关联基金：大成景苏利率债A 宏利悦利利率债A 华富新华中诚信红利价值指数A 汇添富上证科创板100ETF联接A 嘉实上证科创板综合ETF 路博迈中证A500指数增强A

汇添富上证科创板100ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688608	恒玄科技	5.2100	3.43%	2.61%
688235	百济神州	8.3200	2.88%	2.60%
688002	睿创微纳	25.9400	2.42%	2.31%
688052	纳芯微	7.2200	2.00%	2.61%
688220	翱捷科技	15.1300	2.00%	1.71%
688266	泽璟制药	13.4000	1.92%	6.70%
688019	安集科技	6.5300	1.87%	4.43%
688017	绿的谐波	7.9500	1.82%	0.61%
688568	中科星图	19.6400	1.80%	0.06%
688027	国盾量子	4.4600	1.77%	1.47%

汇添富上证科创板100ETF联接A(023001)基金档案

基金代码	023001	基金简称	汇添富上证科创板100指数A	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-17	成立日期	2025-03-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗昊	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%