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汇添富上证科创板100ETF联接A基金盘中实时估值(023001)

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今天最新净值 1.6575 0.0042 0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6575
成立日期：2025-03-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.61亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

汇添富上证科创板100ETF联接A基金023001重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688608	恒玄科技	5.2100	3.43%	2.61%	0.0895%
688235	百济神州	8.3200	2.88%	2.60%	0.0749%
688002	睿创微纳	25.9400	2.42%	2.31%	0.0559%
688052	纳芯微	7.2200	2.00%	2.61%	0.0522%
688220	翱捷科技	15.1300	2.00%	1.71%	0.0342%
688266	泽璟制药	13.4000	1.92%	6.70%	0.1286%
688019	安集科技	6.5300	1.87%	4.43%	0.0828%
688017	绿的谐波	7.9500	1.82%	0.61%	0.0111%
688568	中科星图	19.6400	1.80%	0.06%	0.0011%
688027	国盾量子	4.4600	1.77%	1.47%	0.0260%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.91%		0.5563%		%

汇添富上证科创板100ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.60%	1.67%
2026-09-14	0.25%	1.67%
2026-09-11	-2.27%	1.67%
2026-09-10	-0.85%	1.67%
2026-09-09	-0.51%	1.67%
2026-09-08	-1.03%	1.67%
2026-09-07	2.87%	1.67%
2026-09-04	-2.07%	1.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富上证科创板100ETF联接A基金023001实时估值图

汇添富上证科创板100指数A基金023001实时估值图

汇添富上证科创板100ETF联接A基金动态

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%