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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金盘中实时估值(011022)

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今天最新净值 1.1820 -0.0287 -2.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.6405亿
最近资产：23.12亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金011022重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	10.24%	1.64%	0.1679%
300308	中际旭创	0.0000	9.87%	0.60%	0.0592%
01347	华虹宏力	0.0000	9.63%	4.20%	0.4045%
002463	沪电股份	0.0000	9.57%	2.55%	0.2440%
00981	中芯国际	0.0000	7.91%	1.11%	0.0878%
300394	天孚通信	0.0000	5.94%	0.07%	0.0042%
688361	中科飞测	0.0000	5.00%	1.86%	0.0930%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.60%	3.37%	0.1550%
00700	腾讯控股	0.0000	4.18%	3.53%	0.1476%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
66.94%		1.3632%		80.55%

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.09%	1.59%
2026-09-14	-2.43%	1.59%
2026-09-11	0.03%	1.59%
2026-09-10	-0.51%	1.59%
2026-09-09	0.12%	1.59%
2026-09-08	-1.23%	1.59%
2026-09-07	3.35%	1.59%
2026-09-04	-1.64%	1.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金011022实时估值图

汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金011022实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%