汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)
今天最新净值
1.1820
-0.0287 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0348 3.2611%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.6405亿
- 最近资产：23.12亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 沈若雨
近一月汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率-8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0287 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0399 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0196 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0229 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0285 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0590 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0229 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0721 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0463 |
3.60% |
