汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)
今天最新净值
1.1820
-0.0287 -2.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1011
0.0348 3.2611%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1820
- 成立日期：2021-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：35.6405亿
- 最近资产：23.12亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：郑慧莲 沈若雨
近一年汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询
近一年,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率20.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0287 |
-2.43% |
| 2026-09-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0399 |
3.35% |
| 2026-09-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0198 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0196 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2358 |
1.2358 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0229 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0285 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0590 |
-4.88% |
| 2026-08-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0229 |
1.84% |
| 2026-08-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0721 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0167 |
-1.27% |
| 2026-08-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0463 |
3.60% |
| 2026-08-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0087 |
0.68% |
| 2026-08-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0234 |
1.87% |
|
|
| 2026-08-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0197 |
-1.56% |
| 2026-08-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0267 |
2.13% |
| 2026-08-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0151 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0643 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0411 |
3.61% |
| 2026-07-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0736 |
-6.47% |
| 2026-07-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-07-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.1031 |
-8.48% |
| 2026-07-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0262 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0274 |
-2.10% |
| 2026-07-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0536 |
-4.02% |
| 2026-07-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.2710 |
1.2710 |
0.1172 |
9.22% |
| 2026-07-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.1449 |
-11.38% |
| 2026-07-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0431 |
-2.95% |
| 2026-07-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4827 |
1.4827 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2026-07-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4344 |
1.4344 |
0.0483 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4344 |
1.4344 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0441 |
-2.98% |
| 2026-07-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.1002 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5787 |
1.5787 |
1.4840 |
1.4840 |
0.0947 |
6.38% |
| 2026-07-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0270 |
1.85% |
| 2026-07-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0114 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4456 |
1.4456 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0294 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4818 |
1.4818 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.1617 |
-10.91% |
| 2026-07-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6435 |
1.6435 |
1.6832 |
1.6832 |
-0.0397 |
-2.42% |
| 2026-06-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6832 |
1.6832 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0990 |
6.25% |
| 2026-06-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0114 |
0.72% |
| 2026-06-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0638 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0550 |
3.48% |
| 2026-06-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0698 |
4.62% |
| 2026-06-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5444 |
1.5444 |
-0.0326 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5444 |
1.5444 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-06-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0438 |
2.90% |
| 2026-06-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.5087 |
1.5087 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0394 |
2.68% |
| 2026-06-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0153 |
1.05% |
| 2026-06-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4540 |
1.4540 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0800 |
5.82% |
| 2026-06-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-06-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3846 |
1.3846 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0424 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4390 |
1.4390 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0506 |
3.64% |
| 2026-06-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0418 |
-2.92% |
| 2026-06-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0681 |
-4.76% |
| 2026-06-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0137 |
0.92% |
| 2026-06-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0323 |
2.22% |
| 2026-06-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0625 |
4.50% |
| 2026-06-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0529 |
-3.67% |
| 2026-05-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4427 |
1.4427 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0389 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0464 |
3.23% |
| 2026-05-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-05-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0210 |
1.48% |
| 2026-05-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0445 |
3.24% |
| 2026-05-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0557 |
4.22% |
| 2026-05-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0494 |
-3.61% |
| 2026-05-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0349 |
2.62% |
| 2026-05-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0309 |
-2.25% |
| 2026-05-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0183 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3939 |
1.3939 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0324 |
2.38% |
| 2026-05-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0215 |
1.60% |
| 2026-05-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0321 |
2.45% |
| 2026-05-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2467 |
1.2467 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0110 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0152 |
1.23% |
| 2026-04-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0227 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0243 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0320 |
2.55% |
| 2026-04-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0241 |
1.97% |
| 2026-04-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0379 |
3.20% |
| 2026-04-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-04-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0264 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0123 |
-1.05% |
| 2026-04-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0201 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0802 |
7.46% |
| 2026-04-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0225 |
2.13% |
| 2026-04-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0221 |
-2.05% |
| 2026-04-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0470 |
4.56% |
| 2026-03-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0341 |
-3.31% |
| 2026-03-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0300 |
-2.81% |
| 2026-03-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0238 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0250 |
2.39% |
| 2026-03-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0385 |
-3.55% |
| 2026-03-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-03-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0275 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1083 |
1.1083 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0420 |
3.94% |
| 2026-03-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0363 |
-3.40% |
| 2026-03-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0278 |
2.59% |
| 2026-03-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-03-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-03-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0155 |
-1.43% |
| 2026-03-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0653 |
6.30% |
| 2026-03-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-03-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0120 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0177 |
-1.69% |
| 2026-03-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0401 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0060 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-02-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0038 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0091 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0211 |
1.97% |
| 2026-02-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0142 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0168 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0241 |
-2.26% |
| 2026-02-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-02-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0454 |
4.38% |
| 2026-02-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0117 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2026-02-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0337 |
-3.16% |
| 2026-02-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0131 |
1.21% |
| 2026-02-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0348 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0131 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-01-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0224 |
2.04% |
| 2026-01-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0202 |
1.87% |
| 2026-01-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0782 |
1.0782 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0138 |
-1.28% |
| 2026-01-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0148 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0178 |
1.68% |
| 2026-01-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0221 |
-2.04% |
| 2026-01-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-01-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-01-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0063 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0181 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0184 |
1.75% |
| 2026-01-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0212 |
-2.02% |
| 2026-01-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0423 |
4.15% |
| 2025-12-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0206 |
-2.02% |
| 2025-12-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-12-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0341 |
3.43% |
| 2025-12-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0076 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0173 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0413 |
4.28% |
| 2025-12-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0180 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9819 |
0.9819 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0301 |
-2.97% |
| 2025-12-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0092 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0232 |
-2.26% |
| 2025-12-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-12-08 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0253 |
2.57% |
| 2025-12-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0061 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2025-12-02 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9778 |
0.9778 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-11-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0288 |
3.01% |
| 2025-11-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9317 |
0.9317 |
0.0253 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9317 |
0.9317 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9337 |
0.9337 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0449 |
-4.59% |
| 2025-11-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9801 |
0.9801 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0392 |
-4.00% |
| 2025-11-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-11-12 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0199 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-07 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0230 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0310 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0454 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0721 |
1.0721 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0302 |
-2.74% |
| 2025-10-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0132 |
1.21% |
| 2025-10-28 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0389 |
3.70% |
| 2025-10-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0495 |
4.94% |
| 2025-10-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0196 |
1.0196 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0406 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0277 |
2.91% |
| 2025-10-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0343 |
-3.48% |
| 2025-10-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0231 |
2.41% |
| 2025-10-14 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9594 |
0.9594 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0532 |
-5.25% |
| 2025-10-13 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2025-10-10 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0383 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0106 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0290 |
2.83% |
| 2025-09-26 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0338 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0127 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0269 |
2.66% |
| 2025-09-19 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0058 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0194 |
1.98% |
| 2025-09-16 |
011022 |
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0052 |
0.53% |
