汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询(011022)

今天最新净值 1.1820 -0.0287 -2.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1011 0.0348 3.2611% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1820
成立日期：2021-01-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：35.6405亿
最近资产：23.12亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：郑慧莲沈若雨

近一季汇添富互联网核心资产六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)基金累计收益率-13.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1809	1.1809	1.1820	1.1820	-0.0011	-0.09%
2026-09-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1820	1.1820	1.2107	1.2107	-0.0287	-2.43%
2026-09-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2107	1.2107	1.2103	1.2103	0.0004	0.03%
2026-09-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2103	1.2103	1.2165	1.2165	-0.0062	-0.51%
2026-09-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2165	1.2165	1.2151	1.2151	0.0014	0.12%
2026-09-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2151	1.2151	1.2300	1.2300	-0.0149	-1.23%
2026-09-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2300	1.2300	1.1901	1.1901	0.0399	3.35%
2026-09-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1901	1.1901	1.2099	1.2099	-0.0198	-1.64%
2026-09-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2099	1.2099	1.2162	1.2162	-0.0063	-0.52%
2026-09-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2162	1.2162	1.2358	1.2358	-0.0196	-1.59%

2026-09-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2358	1.2358	1.2587	1.2587	-0.0229	-1.82%
2026-08-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2587	1.2587	1.2432	1.2432	0.0155	1.25%
2026-08-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2432	1.2432	1.2566	1.2566	-0.0134	-1.07%
2026-08-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2566	1.2566	1.2281	1.2281	0.0285	2.32%
2026-08-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2281	1.2281	1.2140	1.2140	0.0141	1.16%
2026-08-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2140	1.2140	1.2093	1.2093	0.0047	0.39%
2026-08-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2093	1.2093	1.2683	1.2683	-0.0590	-4.88%
2026-08-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2683	1.2683	1.2454	1.2454	0.0229	1.84%
2026-08-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2454	1.2454	1.2430	1.2430	0.0024	0.19%
2026-08-19	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2430	1.2430	1.3151	1.3151	-0.0721	-5.48%
2026-08-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3151	1.3151	1.3318	1.3318	-0.0167	-1.27%
2026-08-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3318	1.3318	1.2855	1.2855	0.0463	3.60%
2026-08-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2855	1.2855	1.2853	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2853	1.2853	1.2766	1.2766	0.0087	0.68%
2026-08-12	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2766	1.2766	1.2532	1.2532	0.0234	1.87%

2026-08-11	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2532	1.2532	1.2590	1.2590	-0.0058	-0.46%
2026-08-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2590	1.2590	1.2787	1.2787	-0.0197	-1.56%
2026-08-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2787	1.2787	1.2520	1.2520	0.0267	2.13%
2026-08-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2520	1.2520	1.2490	1.2490	0.0030	0.24%
2026-08-05	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2490	1.2490	1.2339	1.2339	0.0151	1.22%
2026-08-04	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2339	1.2339	1.1696	1.1696	0.0643	5.50%
2026-08-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1696	1.1696	1.1784	1.1784	-0.0088	-0.75%
2026-07-31	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1784	1.1784	1.1373	1.1373	0.0411	3.61%
2026-07-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1373	1.1373	1.2109	1.2109	-0.0736	-6.47%
2026-07-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2109	1.2109	1.2154	1.2154	-0.0045	-0.37%
2026-07-28	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2154	1.2154	1.3185	1.3185	-0.1031	-8.48%
2026-07-27	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3185	1.3185	1.2923	1.2923	0.0262	2.03%
2026-07-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2923	1.2923	1.3072	1.3072	-0.0149	-1.14%
2026-07-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3072	1.3072	1.3346	1.3346	-0.0274	-2.10%
2026-07-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3346	1.3346	1.3882	1.3882	-0.0536	-4.02%
2026-07-21	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.3882	1.3882	1.2710	1.2710	0.1172	9.22%
2026-07-20	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2710	1.2710	1.2737	1.2737	-0.0027	-0.21%
2026-07-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.2737	1.2737	1.4186	1.4186	-0.1449	-11.38%
2026-07-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4186	1.4186	1.4617	1.4617	-0.0431	-2.95%
2026-07-15	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4617	1.4617	1.4827	1.4827	-0.0210	-1.42%
2026-07-14	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4827	1.4827	1.4344	1.4344	0.0483	3.37%
2026-07-13	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4344	1.4344	1.4785	1.4785	-0.0441	-2.98%
2026-07-10	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4785	1.4785	1.5787	1.5787	-0.1002	-6.78%
2026-07-09	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5787	1.5787	1.4840	1.4840	0.0947	6.38%
2026-07-08	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4840	1.4840	1.4570	1.4570	0.0270	1.85%
2026-07-07	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4570	1.4570	1.4456	1.4456	0.0114	0.79%
2026-07-06	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4456	1.4456	1.4750	1.4750	-0.0294	-1.99%
2026-07-03	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4750	1.4750	1.4818	1.4818	-0.0068	-0.46%
2026-07-02	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4818	1.4818	1.6435	1.6435	-0.1617	-10.91%
2026-07-01	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6435	1.6435	1.6832	1.6832	-0.0397	-2.42%
2026-06-30	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6832	1.6832	1.5842	1.5842	0.0990	6.25%
2026-06-29	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5842	1.5842	1.5728	1.5728	0.0114	0.72%
2026-06-26	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5728	1.5728	1.6366	1.6366	-0.0638	-4.06%
2026-06-25	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.6366	1.6366	1.5816	1.5816	0.0550	3.48%
2026-06-24	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5816	1.5816	1.5118	1.5118	0.0698	4.62%
2026-06-23	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5118	1.5118	1.5444	1.5444	-0.0326	-2.11%
2026-06-22	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5444	1.5444	1.5525	1.5525	-0.0081	-0.52%
2026-06-18	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5525	1.5525	1.5087	1.5087	0.0438	2.90%
2026-06-17	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.5087	1.5087	1.4693	1.4693	0.0394	2.68%
2026-06-16	011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.4693	1.4693	1.4540	1.4540	0.0153	1.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%