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天弘恒生科技ETF联接A(天弘恒生科技指数A) - 基金主页(代码:012348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5895 -0.0024 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7065 0.0006 0.0850% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5895
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：160.9055亿
最近资产：54.98亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：LIU DONG (刘冬) 胡超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.49%	-0.71%	-9.71%	-8.02%	-34.81%	15.52%	-1.34%	-31.05%
同类排名	108/147	51/153	102/153	97/153	110/144	79/119	50/89	-

天弘恒生科技ETF联接A(012348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6013	2.00%
2026-09-17	0.5895	-0.41%
2026-09-16	0.5919	0.71%
2026-09-15	0.5877	-0.64%
2026-09-14	0.5915	-0.14%
2026-09-11	0.5923	-0.24%

天弘恒生科技ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	美团-W	0.0000	2.44%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	2.36%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	2.23%	3.53%
01211	比亚迪股份	0.0000	2.19%	4.20%
09999	网易-S	0.0000	2.19%	0.63%
01810	小米集团-W	0.0000	2.17%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.08%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	1.42%	1.84%
09618	京东集团-	0.0000	1.42%	1.71%
09888	百度集团-	0.0000	1.18%	2.28%

天弘恒生科技ETF联接A(012348)基金档案

基金代码	012348	基金简称	天弘恒生科技指数(QDII)A	基金全称
发行日期	2021-06-21~2021-07-02	成立日期	2021-07-06	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	LIU DONG (刘冬) 胡超	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	54.98亿元	最近份额	160.9055亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%