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天弘上证科创板100指数增强发起C - 基金主页(代码:021386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0864 0.0679 3.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7417 0.0343 2.0109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0864
成立日期：2024-05-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1615亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：林心龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.37%	1.65%	-8.15%	-11.77%	30.38%	154.86%	-	73.51%
同类排名	183/4773	572/5467	3751/5421	3585/5238	200/4400	204/2954		-

天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0864	3.36%
2026-09-15	2.0185	0.58%
2026-09-14	2.0069	0.38%
2026-09-11	1.9993	-2.28%
2026-09-10	2.0448	-0.86%
2026-09-09	2.0626	-0.56%

天弘上证科创板100指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	4.12%	-3.67%
688037	芯源微	0.0000	3.60%	1.69%
688002	睿创微纳	0.0000	3.25%	2.31%
688200	华峰测控	0.0000	2.71%	3.05%
688167	炬光科技	0.0000	2.53%	6.20%
688313	仕佳光子	0.0000	2.31%	3.24%
688019	安集科技	0.0000	2.24%	4.43%
688141	杰华特	0.0000	2.23%	1.60%
688548	广钢气体	0.0000	2.17%	-3.18%
688536	思瑞浦	0.0000	2.12%	1.02%

天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)基金档案

基金代码	021386	基金简称	天弘上证科创板100指数增强发起C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-10	成立日期	2024-05-14	基金类型	指数型-股票
基金经理	林心龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	0.1615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%