天弘上证科创板100指数增强发起C基金净值查询(021386)
今天最新净值
2.0069
0.0076 0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7417
0.0343 2.0109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0069
- 成立日期：2024-05-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1615亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一月天弘上证科创板100指数增强发起C基金净值查询
近一月,天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)基金累计收益率-7.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0185 |
2.0185 |
2.0069 |
2.0069 |
0.0116 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0069 |
2.0069 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0076 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
1.9993 |
1.9993 |
2.0448 |
2.0448 |
-0.0455 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0448 |
2.0448 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0178 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0116 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0742 |
2.0742 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0231 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0973 |
2.0973 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0591 |
2.90% |
| 2026-09-04 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0382 |
2.0382 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0464 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0846 |
2.0846 |
2.0806 |
2.0806 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0806 |
2.0806 |
2.1094 |
2.1094 |
-0.0288 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1094 |
2.1094 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0638 |
-3.02% |
| 2026-08-31 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1732 |
2.1732 |
2.1263 |
2.1263 |
0.0469 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0384 |
-1.81% |
| 2026-08-27 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1647 |
2.1647 |
2.0946 |
2.0946 |
0.0701 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0946 |
2.0946 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.0949 |
2.0949 |
2.1049 |
2.1049 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1049 |
2.1049 |
2.1683 |
2.1683 |
-0.0634 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1683 |
2.1683 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0074 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1757 |
2.1757 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0460 |
2.16% |
| 2026-08-19 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.1521 |
-6.67% |
| 2026-08-18 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2818 |
2.2818 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0188 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
021386 |
天弘上证科创板100指数增强发起C |
2.2630 |
2.2630 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0790 |
3.62% |
