天弘上证科创板综合指数增强A基金净值查询(023895)
今天最新净值
1.6249
-0.0055 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4856
0.0088 0.5954%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6249
- 成立日期：2025-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：8.36亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：林心龙
近一月,天弘上证科创板综合指数增强A(023895)基金累计收益率-9.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0119 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6249 |
1.6249 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0220 |
-1.33% |
| 2026-09-10 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0169 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0127 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6820 |
1.6820 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0182 |
-1.08% |
| 2026-09-07 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7002 |
1.7002 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0305 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6697 |
1.6697 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0355 |
-2.08% |
| 2026-09-03 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7042 |
1.7042 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7042 |
1.7042 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0228 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0390 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0322 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7338 |
1.7338 |
1.7597 |
1.7597 |
-0.0259 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7597 |
1.7597 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0592 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7005 |
1.7005 |
1.6947 |
1.6947 |
0.0058 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6947 |
1.6947 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0513 |
-2.94% |
| 2026-08-21 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7455 |
1.7455 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7453 |
1.7453 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.7413 |
1.7413 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.1250 |
-6.70% |
| 2026-08-18 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.8663 |
1.8663 |
1.8638 |
1.8638 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
023895 |
天弘上证科创板综合指数增强A |
1.8638 |
1.8638 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0684 |
3.81% |
