| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.12% | 0.52% | -7.59% | 17.62% | -14.43% | 27.00% | -15.04% | -62.67% |
| 同类排名 | 2101/4773 | 230/5458 | 4039/5421 | 72/5205 | 3682/4361 | 2454/2954 | 2096/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.3839 | -1.20% |
| 2026-09-14 | 0.3885 | 3.22% |
| 2026-09-11 | 0.3760 | -2.21% |
| 2026-09-10 | 0.3843 | -1.43% |
| 2026-09-09 | 0.3898 | -1.12% |
| 2026-09-08 | 0.3942 | 1.95% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 11.62% | 6.71% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.0000 | 6.89% | 3.99% |
| 600196 | 复星医药 | 0.0000 | 5.92% | 2.14% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 5.88% | 2.79% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 5.68% | 2.91% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.0000 | 5.24% | 2.65% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 4.56% | 4.62% |
| 300142 | 沃森生物 | 0.0000 | 4.34% | 2.14% |
| 002252 | 上海莱士 | 0.0000 | 4.29% | 1.39% |
| 603087 | 甘李药业 | 0.0000 | 4.16% | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |