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天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C) - 基金主页(代码:014565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2831 -0.0132 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2831
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8665亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.38%	-2.37%	-3.42%	25.87%	-4.39%	81.25%	34.81%	10.02%
同类排名	527/4773	1970/5462	1751/5421	6/5209	3109/4366	790/2954	874/2253	-

天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2844	0.10%
2026-09-15	1.2831	-1.02%
2026-09-14	1.2963	3.63%
2026-09-11	1.2509	-1.36%
2026-09-10	1.2681	-2.00%
2026-09-09	1.2935	-1.61%

天弘沪深港创新药50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	0.33%	2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.23%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	0.20%	3.95%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.19%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	0.14%	5.10%
002422	科伦药业	0.0000	0.08%	0.61%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.08%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
03692	翰森制药	0.0000	0.06%	2.98%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%

天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金档案

基金代码	014565	基金简称	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超胡超贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.8665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4250	0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4202	0.79%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%