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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A) - 基金主页(代码:011040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4244 0.0129 3.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4120 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4244
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：11.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	0.50%	-7.58%	16.11%	-13.88%	25.71%	-13.67%	-59.00%
同类排名	2141/4773	237/5458	4037/5421	96/5205	3655/4361	2509/2954	2079/2253	-

天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4196	-1.14%
2026-09-14	0.4244	3.13%
2026-09-11	0.4115	-2.07%
2026-09-10	0.4200	-1.34%
2026-09-09	0.4257	-1.05%
2026-09-08	0.4302	1.87%

天弘国证生物医药ETF发起式联接A基金动态

天弘国证生物医药ETF发起式联接A 基金 | 天弘基金新基开售沙川一拖九任职4只“牛年基”陷入亏损

自2021年2月25日，李晓西开始管理华泰柏瑞质量精选混合A。截至2021年3月24日，李晓西在手5只混合型基金。其中，李晓西管理华泰柏瑞质量领先混合A至今已有63天，任职回报率为-14.92%。
标签：投资混合混合型证券公司截至证券投资关联基金：东方红远见价值混合A 广发价值领先混合A 华宝中证金融科技主题ETF 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞质量精选混合A 华泰柏瑞质量领先混合A 华夏中证生物科技主题ETF 嘉实中证稀土产业ETF
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 遭基民骂惨，汇安基金半夜紧急致歉，天弘基金产品更集体垫底

在天弘基金的论坛上，众多投资者也是一片惨叫之声。有的投资者抱怨说“真牛！竟然基金全绿”；也有的投资者无奈地表示说“闭眼不看油油草”。
标签：投资优选投资者净值产品跌幅经理关联基金：汇安均衡优选混合A 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 天弘中证光伏产业指数A 天弘中证光伏产业指数C 天弘中证智能汽车指数发起式A 天弘中证智能汽车指数发起式C

天弘国证生物医药ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002821	凯莱英	0.0000	0.26%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	0.21%	2.79%
300347	泰格医药	0.0000	0.19%	2.65%
000661	长春高新	0.0000	0.15%	1.30%
002252	上海莱士	0.0000	0.15%	1.39%
603259	药明康德	0.0000	0.15%	6.71%
002007	华兰生物	0.0000	0.09%	1.34%
300009	安科生物	0.0000	0.06%	3.23%
300357	我武生物	0.0000	0.05%	2.04%

天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金档案

基金代码	011040	基金简称	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-01-18~2021-01-25	成立日期	2021-01-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	11.11亿	最近份额	27.8726亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%