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天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

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今天最新净值 0.4196 -0.0048 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4120 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4196
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.8726亿
  • 最近资产：11.11亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：沙川 贺雨轩
近一年天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-15.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4216 0.4216 0.4196 0.4196 0.0020 0.48%
2026-09-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4196 0.4196 0.4244 0.4244 -0.0048 -1.14%
2026-09-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4244 0.4244 0.4115 0.4115 0.0129 3.13%
2026-09-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4115 0.4115 0.4200 0.4200 -0.0085 -2.07%
2026-09-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4200 0.4200 0.4257 0.4257 -0.0057 -1.34%
2026-09-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4257 0.4257 0.4302 0.4302 -0.0045 -1.05%
2026-09-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4302 0.4302 0.4223 0.4223 0.0079 1.87%
2026-09-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4223 0.4223 0.4237 0.4237 -0.0014 -0.33%
2026-09-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4237 0.4237 0.4290 0.4290 -0.0053 -1.24%
2026-09-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4290 0.4290 0.4246 0.4246 0.0044 1.04%
2026-09-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4246 0.4246 0.4283 0.4283 -0.0037 -0.86%
2026-09-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4283 0.4283 0.4283 0.4283 0.0000 0.00%
2026-08-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4283 0.4283 0.4339 0.4339 -0.0056 -1.31%
2026-08-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4339 0.4339 0.4428 0.4428 -0.0089 -2.05%
2026-08-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4428 0.4428 0.4408 0.4408 0.0020 0.45%
2026-08-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4408 0.4408 0.4398 0.4398 0.0010 0.23%
2026-08-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4398 0.4398 0.4279 0.4279 0.0119 2.78%
2026-08-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4279 0.4279 0.4503 0.4503 -0.0224 -5.23%
2026-08-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4503 0.4503 0.4719 0.4719 -0.0216 -4.80%
2026-08-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4719 0.4719 0.4478 0.4478 0.0241 5.38%
2026-08-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4478 0.4478 0.4602 0.4602 -0.0124 -2.69%
2026-08-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4602 0.4602 0.4627 0.4627 -0.0025 -0.54%
2026-08-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4627 0.4627 0.4592 0.4592 0.0035 0.76%
2026-08-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4592 0.4592 0.4639 0.4639 -0.0047 -1.02%
2026-08-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4639 0.4639 0.4574 0.4574 0.0065 1.42%
2026-08-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4574 0.4574 0.4590 0.4590 -0.0016 -0.35%
2026-08-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4590 0.4590 0.4576 0.4576 0.0014 0.31%
2026-08-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4576 0.4576 0.4506 0.4506 0.0070 1.55%
2026-08-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4506 0.4506 0.4246 0.4246 0.0260 6.12%
2026-08-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4246 0.4246 0.4324 0.4324 -0.0078 -1.84%
2026-08-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4324 0.4324 0.4289 0.4289 0.0035 0.82%
2026-08-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4289 0.4289 0.4161 0.4161 0.0128 3.08%
2026-08-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4161 0.4161 0.4202 0.4202 -0.0041 -0.98%
2026-07-31 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4202 0.4202 0.4157 0.4157 0.0045 1.08%
2026-07-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4157 0.4157 0.4212 0.4212 -0.0055 -1.31%
2026-07-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4212 0.4212 0.4148 0.4148 0.0064 1.54%
2026-07-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4148 0.4148 0.4219 0.4219 -0.0071 -1.68%
2026-07-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4219 0.4219 0.4100 0.4100 0.0119 2.90%
2026-07-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4100 0.4100 0.4258 0.4258 -0.0158 -3.85%
2026-07-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4258 0.4258 0.4280 0.4280 -0.0022 -0.51%
2026-07-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4280 0.4280 0.4278 0.4278 0.0002 0.05%
2026-07-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4278 0.4278 0.4223 0.4223 0.0055 1.30%
2026-07-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4223 0.4223 0.4114 0.4114 0.0109 2.65%
2026-07-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4114 0.4114 0.4404 0.4404 -0.0290 -6.58%
2026-07-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4404 0.4404 0.4406 0.4406 -0.0002 -0.05%
2026-07-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4406 0.4406 0.4222 0.4222 0.0184 4.36%
2026-07-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4222 0.4222 0.4080 0.4080 0.0142 3.48%
2026-07-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4080 0.4080 0.4118 0.4118 -0.0038 -0.92%
2026-07-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4118 0.4118 0.3975 0.3975 0.0143 3.60%
2026-07-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3975 0.3975 0.3920 0.3920 0.0055 1.40%
2026-07-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3920 0.3920 0.3990 0.3990 -0.0070 -1.75%
2026-07-07 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3990 0.3990 0.4164 0.4164 -0.0174 -4.36%
2026-07-06 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4164 0.4164 0.4134 0.4134 0.0030 0.73%
2026-07-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4134 0.4134 0.4031 0.4031 0.0103 2.56%
2026-07-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4031 0.4031 0.4075 0.4075 -0.0044 -1.08%
2026-07-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4075 0.4075 0.3941 0.3941 0.0134 3.40%
2026-06-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3941 0.3941 0.3997 0.3997 -0.0056 -1.42%
2026-06-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3997 0.3997 0.3717 0.3717 0.0280 7.53%
2026-06-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3717 0.3717 0.3809 0.3809 -0.0092 -2.42%
2026-06-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3809 0.3809 0.3775 0.3775 0.0034 0.90%
2026-06-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3775 0.3775 0.3715 0.3715 0.0060 1.62%
2026-06-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3715 0.3715 0.3672 0.3672 0.0043 1.17%
2026-06-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3672 0.3672 0.3650 0.3650 0.0022 0.60%
2026-06-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3650 0.3650 0.3575 0.3575 0.0075 2.10%
2026-06-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3575 0.3575 0.3591 0.3591 -0.0016 -0.45%
2026-06-16 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3591 0.3591 0.3635 0.3635 -0.0044 -1.21%
2026-06-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3635 0.3635 0.3655 0.3655 -0.0020 -0.55%
2026-06-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3655 0.3655 0.3564 0.3564 0.0091 2.55%
2026-06-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3564 0.3564 0.3599 0.3599 -0.0035 -0.97%
2026-06-10 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3599 0.3599 0.3550 0.3550 0.0049 1.38%
2026-06-09 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3550 0.3550 0.3550 0.3550 0.0000 0.00%
2026-06-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3550 0.3550 0.3643 0.3643 -0.0093 -2.55%
2026-06-05 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3643 0.3643 0.3655 0.3655 -0.0012 -0.33%
2026-06-04 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3655 0.3655 0.3707 0.3707 -0.0052 -1.40%
2026-06-03 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3707 0.3707 0.3748 0.3748 -0.0041 -1.09%
2026-06-02 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3748 0.3748 0.3805 0.3805 -0.0057 -1.52%
2026-06-01 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3805 0.3805 0.3850 0.3850 -0.0045 -1.17%
2026-05-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3850 0.3850 0.3778 0.3778 0.0072 1.91%
2026-05-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3778 0.3778 0.3841 0.3841 -0.0063 -1.67%
2026-05-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3841 0.3841 0.3880 0.3880 -0.0039 -1.01%
2026-05-26 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3880 0.3880 0.3918 0.3918 -0.0038 -0.97%
2026-05-25 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3918 0.3918 0.3945 0.3945 -0.0027 -0.68%
2026-05-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3945 0.3945 0.4020 0.4020 -0.0075 -1.90%
2026-05-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4020 0.4020 0.3980 0.3980 0.0040 1.01%
2026-05-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3980 0.3980 0.3993 0.3993 -0.0013 -0.33%
2026-05-19 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3993 0.3993 0.3992 0.3992 0.0001 0.03%
2026-05-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.3992 0.3992 0.4051 0.4051 -0.0059 -1.46%
2026-05-15 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4051 0.4051 0.4092 0.4092 -0.0041 -1.00%
2026-05-14 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4092 0.4092 0.4202 0.4202 -0.0110 -2.62%
2026-05-13 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4202 0.4202 0.4255 0.4255 -0.0053 -1.26%
2026-05-12 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4255 0.4255 0.4317 0.4317 -0.0062 -1.46%
2026-05-11 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4317 0.4317 0.4177 0.4177 0.0140 3.35%
2026-05-08 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4177 0.4177 0.4223 0.4223 -0.0046 -1.09%
2026-04-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4210 0.4210 0.4244 0.4244 -0.0034 -0.80%
2026-04-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4244 0.4244 0.4277 0.4277 -0.0033 -0.77%
2026-04-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4277 0.4277 0.4183 0.4183 0.0094 2.25%
2026-04-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4183 0.4183 0.4177 0.4177 0.0006 0.14%
2026-04-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4177 0.4177 0.4194 0.4194 -0.0017 -0.41%
2026-04-23 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4194 0.4194 0.4269 0.4269 -0.0075 -1.76%
2026-04-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4269 0.4269 0.4249 0.4249 0.0020 0.47%
2026-04-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4249 0.4249 0.4295 0.4295 -0.0046 -1.08%
2026-04-20 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4295 0.4295 0.4310 0.4310 -0.0015 -0.35%
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2025-10-30 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4557 0.4557 0.4665 0.4665 -0.0108 -2.32%
2025-10-29 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4665 0.4665 0.4596 0.4596 0.0069 1.50%
2025-10-28 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4596 0.4596 0.4628 0.4628 -0.0032 -0.69%
2025-10-27 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4628 0.4628 0.4598 0.4598 0.0030 0.65%
2025-10-24 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4598 0.4598 0.4567 0.4567 0.0031 0.68%
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2025-10-22 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4600 0.4600 0.4635 0.4635 -0.0035 -0.76%
2025-10-21 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4635 0.4635 0.4581 0.4581 0.0054 1.18%
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2025-09-18 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4925 0.4925 0.4941 0.4941 -0.0016 -0.32%
2025-09-17 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4941 0.4941 0.4950 0.4950 -0.0009 -0.18%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
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