天弘国证生物医药ETF发起式联接A(天弘国证生物医药A)基金净值查询(011040)

今天最新净值 0.4244 0.0129 3.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4120 0.0000 0.0065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4244
成立日期：2021-01-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.8726亿
最近资产：11.11亿
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川贺雨轩

近一月天弘国证生物医药ETF发起式联接A|天弘国证生物医药A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘国证生物医药ETF发起式联接A(011040)基金累计收益率-7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4196	0.4196	0.4244	0.4244	-0.0048	-1.14%
2026-09-14	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4244	0.4244	0.4115	0.4115	0.0129	3.13%
2026-09-11	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4115	0.4115	0.4200	0.4200	-0.0085	-2.07%
2026-09-10	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4200	0.4200	0.4257	0.4257	-0.0057	-1.34%
2026-09-09	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4257	0.4257	0.4302	0.4302	-0.0045	-1.05%
2026-09-08	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4302	0.4302	0.4223	0.4223	0.0079	1.87%
2026-09-07	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4223	0.4223	0.4237	0.4237	-0.0014	-0.33%
2026-09-04	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4237	0.4237	0.4290	0.4290	-0.0053	-1.24%
2026-09-03	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4290	0.4290	0.4246	0.4246	0.0044	1.04%
2026-09-02	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4246	0.4246	0.4283	0.4283	-0.0037	-0.86%

2026-09-01	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4283	0.4283	0.4283	0.4283	0.0000	0.00%
2026-08-31	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4283	0.4283	0.4339	0.4339	-0.0056	-1.31%
2026-08-28	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4339	0.4339	0.4428	0.4428	-0.0089	-2.05%
2026-08-27	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4428	0.4428	0.4408	0.4408	0.0020	0.45%
2026-08-26	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4408	0.4408	0.4398	0.4398	0.0010	0.23%
2026-08-25	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4398	0.4398	0.4279	0.4279	0.0119	2.78%
2026-08-24	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4279	0.4279	0.4503	0.4503	-0.0224	-5.23%
2026-08-21	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4503	0.4503	0.4719	0.4719	-0.0216	-4.80%
2026-08-20	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4719	0.4719	0.4478	0.4478	0.0241	5.38%
2026-08-19	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4478	0.4478	0.4602	0.4602	-0.0124	-2.69%
2026-08-18	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4602	0.4602	0.4627	0.4627	-0.0025	-0.54%
2026-08-17	011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4627	0.4627	0.4592	0.4592	0.0035	0.76%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
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天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%