天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C)基金净值查询(014565)

今天最新净值 1.2963 0.0454 3.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1215 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2963
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8665亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一月天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2831	1.2831	1.2963	1.2963	-0.0132	-1.02%
2026-09-14	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2963	1.2963	1.2509	1.2509	0.0454	3.63%
2026-09-11	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2509	1.2509	1.2681	1.2681	-0.0172	-1.36%
2026-09-10	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2681	1.2681	1.2935	1.2935	-0.0254	-2.00%
2026-09-09	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2935	1.2935	1.3143	1.3143	-0.0208	-1.61%
2026-09-08	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3143	1.3143	1.3043	1.3043	0.0100	0.77%
2026-09-07	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3043	1.3043	1.3131	1.3131	-0.0088	-0.67%
2026-09-04	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3244	1.3244	-0.0113	-0.85%
2026-09-03	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3244	1.3244	1.3091	1.3091	0.0153	1.17%
2026-09-02	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3091	1.3091	1.3041	1.3041	0.0050	0.38%

2026-09-01	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3041	1.3041	1.3080	1.3080	-0.0039	-0.30%
2026-08-31	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3080	1.3080	1.3412	1.3412	-0.0332	-2.54%
2026-08-28	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3412	1.3412	1.3537	1.3537	-0.0125	-0.92%
2026-08-27	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3537	1.3537	1.3498	1.3498	0.0039	0.29%
2026-08-26	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3498	1.3498	1.3447	1.3447	0.0051	0.38%
2026-08-25	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3447	1.3447	1.3141	1.3141	0.0306	2.33%
2026-08-24	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3141	1.3141	1.3630	1.3630	-0.0489	-3.72%
2026-08-21	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3630	1.3630	1.3865	1.3865	-0.0235	-1.72%
2026-08-20	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3865	1.3865	1.3496	1.3496	0.0369	2.73%
2026-08-19	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3496	1.3496	1.3627	1.3627	-0.0131	-0.96%
2026-08-18	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3627	1.3627	1.3507	1.3507	0.0120	0.89%
2026-08-17	014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.3507	1.3507	1.3285	1.3285	0.0222	1.67%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%