天弘沪深港创新药50ETF联接C(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C)基金净值查询(014565)
今天最新净值
1.2963
0.0454 3.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1215
0.0003 0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2963
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8665亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 胡超 贺雨轩
近一月天弘沪深港创新药50ETF联接C|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C基金净值查询
近一月,天弘沪深港创新药50ETF联接C(014565)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2831 |
1.2831 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0454 |
3.63% |
| 2026-09-11 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0172 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0208 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0153 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0050 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0332 |
-2.54% |
| 2026-08-28 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0125 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0306 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0489 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0235 |
-1.72% |
| 2026-08-20 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3865 |
1.3865 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0369 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0131 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
014565 |
天弘沪深港创新药50ETF联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0222 |
1.67% |
