基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A) - 基金主页(代码:014564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2983 0.0012 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2983
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.96%	2.42%	-3.83%	30.52%	-2.65%	84.36%	37.47%	11.07%
同类排名	587/4773	146/5467	1392/5421	17/5238	2995/4400	773/2954	812/2253	-

天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3128	1.12%
2026-09-16	1.2983	0.09%
2026-09-15	1.2971	-1.01%
2026-09-14	1.3104	3.63%
2026-09-11	1.2645	-1.35%
2026-09-10	1.2818	-2.00%

天弘沪深港创新药50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	0.33%	2.29%
603259	药明康德	0.0000	0.23%	6.71%
02269	药明生物	0.0000	0.20%	3.95%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.19%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	0.14%	5.10%
002422	科伦药业	0.0000	0.08%	0.61%
06990	科伦博泰生物	0.0000	0.08%	5.53%
02162	康诺亚-B	0.0000	0.07%	6.24%
03692	翰森制药	0.0000	0.06%	2.98%
01093	石药集团	0.0000	0.05%	0.60%

天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金档案

基金代码	014564	基金简称	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期	2022-05-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超胡超贺雨轩	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.75亿	最近份额	0.8613亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%