天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金净值查询(014564)
今天最新净值
1.3104
0.0459 3.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1323
0.0003 0.0308%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8613亿
- 最近资产：0.75亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：杨超 胡超 贺雨轩
近一月天弘沪深港创新药50ETF联接A|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金净值查询
近一月,天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3104 |
1.3104 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0459 |
3.63% |
| 2026-09-11 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.2645 |
1.2645 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.2818 |
1.2818 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0257 |
-2.00% |
| 2026-09-09 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2026-09-08 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3386 |
1.3386 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3386 |
1.3386 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0154 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0051 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0335 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0126 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0309 |
2.33% |
| 2026-08-24 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0494 |
-3.72% |
| 2026-08-21 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3776 |
1.3776 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0237 |
-1.72% |
| 2026-08-20 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.4013 |
1.4013 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0373 |
2.73% |
| 2026-08-19 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.0132 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-08-17 |
014564 |
天弘沪深港创新药50ETF联接A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0225 |
1.68% |
