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天弘沪深港创新药50ETF联接A(天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A)基金净值查询(014564)

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今天最新净值 1.3104 0.0459 3.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1323 0.0003 0.0308% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3104
成立日期：2022-05-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8613亿
最近资产：0.75亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超胡超贺雨轩

近一周天弘沪深港创新药50ETF联接A|天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘沪深港创新药50ETF联接A(014564)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2971	1.2971	1.3104	1.3104	-0.0133	-1.01%
2026-09-14	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3104	1.3104	1.2645	1.2645	0.0459	3.63%
2026-09-11	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2645	1.2645	1.2818	1.2818	-0.0173	-1.35%
2026-09-10	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2818	1.2818	1.3075	1.3075	-0.0257	-2.00%
2026-09-09	014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.3075	1.3075	1.3286	1.3286	-0.0211	-1.61%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%