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摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技) - 基金主页(代码:513890)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8376 0.0059 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9993 -0.0005 -0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8376
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：7.8658亿
最近资产：8.72亿
基金公司：
基金经理：张军胡迪何智豪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.45%	-2.38%	-8.58%	-7.96%	-32.06%	19.76%	3.70%	-2.38%
同类排名	99/117	79/119	109/119	107/119	92/117	51/93	35/72	-

摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8343	-0.39%
2026-09-16	0.8376	0.71%
2026-09-15	0.8317	-0.67%
2026-09-14	0.8373	-0.14%
2026-09-11	0.8385	-0.26%
2026-09-10	0.8407	-2.06%

摩根恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.73%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.40%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.96%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.14%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.68%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.51%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.42%	2.92%
09618	京东集团-	0.0000	5.31%	1.71%
01347	华虹宏力	0.0000	4.95%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.54%	2.28%

摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金档案

基金代码	513890	基金简称	摩根恒生科技ETF(QDII)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张军胡迪何智豪	基金托管人		基金公司
最近资产	8.72亿	最近份额	7.8658亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%