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摩根恒生科技ETF(QDII)(HK科技)基金净值查询(513890)

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今天最新净值 0.8317 -0.0056 -0.67% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9993 -0.0005 -0.0506% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8317
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.8658亿
  • 最近资产：8.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张军 胡迪 何智豪
近一年摩根恒生科技ETF(QDII)|HK科技基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)基金累计收益率-32.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8376 0.8376 0.8317 0.8317 0.0059 0.71%
2026-09-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8317 0.8317 0.8373 0.8373 -0.0056 -0.67%
2026-09-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8373 0.8373 0.8385 0.8385 -0.0012 -0.14%
2026-09-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8385 0.8385 0.8407 0.8407 -0.0022 -0.26%
2026-09-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8407 0.8407 0.8580 0.8580 -0.0173 -2.06%
2026-09-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8580 0.8580 0.8652 0.8652 -0.0072 -0.83%
2026-09-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8652 0.8652 0.8790 0.8790 -0.0138 -1.60%
2026-09-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8790 0.8790 0.8870 0.8870 -0.0080 -0.91%
2026-09-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8870 0.8870 0.8682 0.8682 0.0188 2.12%
2026-09-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8682 0.8682 0.8786 0.8786 -0.0104 -1.20%
2026-09-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8851 0.8851 -0.0065 -0.73%
2026-09-01 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8851 0.8851 0.8985 0.8985 -0.0134 -1.51%
2026-08-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8985 0.8985 0.8973 0.8973 0.0012 0.13%
2026-08-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8973 0.8973 0.9002 0.9002 -0.0029 -0.32%
2026-08-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9002 0.9002 0.9018 0.9018 -0.0016 -0.18%
2026-08-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9018 0.9018 0.8955 0.8955 0.0063 0.70%
2026-08-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2026-08-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8955 0.8955 0.9268 0.9268 -0.0313 -3.50%
2026-08-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9268 0.9268 0.9156 0.9156 0.0112 1.21%
2026-08-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9156 0.9156 0.9129 0.9129 0.0027 0.30%
2026-08-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9129 0.9129 0.9231 0.9231 -0.0102 -1.12%
2026-08-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9231 0.9231 0.9304 0.9304 -0.0073 -0.79%
2026-08-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9304 0.9304 0.9162 0.9162 0.0142 1.53%
2026-08-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9162 0.9162 0.9334 0.9334 -0.0172 -1.88%
2026-08-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9334 0.9334 0.9304 0.9304 0.0030 0.32%
2026-08-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9304 0.9304 0.9400 0.9400 -0.0096 -1.03%
2026-08-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9400 0.9400 0.9581 0.9581 -0.0181 -1.93%
2026-08-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9465 0.9465 0.0116 1.21%
2026-08-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9465 0.9465 0.9394 0.9394 0.0071 0.76%
2026-08-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9394 0.9394 0.9608 0.9608 -0.0214 -2.28%
2026-08-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9608 0.9608 0.9518 0.9518 0.0090 0.94%
2026-08-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9518 0.9518 0.9498 0.9498 0.0020 0.21%
2026-08-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9498 0.9498 0.9401 0.9401 0.0097 1.03%
2026-07-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9401 0.9401 0.9356 0.9356 0.0045 0.48%
2026-07-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9356 0.9356 0.9470 0.9470 -0.0114 -1.22%
2026-07-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9470 0.9470 0.9218 0.9218 0.0252 2.66%
2026-07-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9218 0.9218 0.9155 0.9155 0.0063 0.69%
2026-07-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9155 0.9155 0.9020 0.9020 0.0135 1.47%
2026-07-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9020 0.9020 0.9151 0.9151 -0.0131 -1.45%
2026-07-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9151 0.9151 0.9096 0.9096 0.0055 0.60%
2026-07-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9096 0.9096 0.9376 0.9376 -0.0280 -3.08%
2026-07-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9376 0.9376 0.9260 0.9260 0.0116 1.24%
2026-07-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9260 0.9260 0.9011 0.9011 0.0249 2.69%
2026-07-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9011 0.9011 0.9411 0.9411 -0.0400 -4.44%
2026-07-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9411 0.9411 0.9234 0.9234 0.0177 1.88%
2026-07-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9234 0.9234 0.9128 0.9128 0.0106 1.15%
2026-07-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9128 0.9128 0.9116 0.9116 0.0012 0.13%
2026-07-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9116 0.9116 0.9206 0.9206 -0.0090 -0.98%
2026-07-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9206 0.9206 0.9229 0.9229 -0.0023 -0.25%
2026-07-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9229 0.9229 0.9229 0.9229 0.0000 0.00%
2026-07-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9229 0.9229 0.8803 0.8803 0.0426 4.62%
2026-07-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8803 0.8803 0.8869 0.8869 -0.0066 -0.74%
2026-07-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8869 0.8869 0.8787 0.8787 0.0082 0.93%
2026-07-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8787 0.8787 0.8706 0.8706 0.0081 0.93%
2026-07-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8706 0.8706 0.8736 0.8736 -0.0030 -0.34%
2026-07-01 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8736 0.8736 0.8743 0.8743 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8743 0.8743 0.8602 0.8602 0.0141 1.61%
2026-06-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8602 0.8602 0.8349 0.8349 0.0253 2.94%
2026-06-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8349 0.8349 0.8632 0.8632 -0.0283 -3.39%
2026-06-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8632 0.8632 0.8760 0.8760 -0.0128 -1.48%
2026-06-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8760 0.8760 0.8592 0.8592 0.0168 1.92%
2026-06-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8592 0.8592 0.8868 0.8868 -0.0276 -3.21%
2026-06-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8868 0.8868 0.8978 0.8978 -0.0110 -1.24%
2026-06-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8978 0.8978 0.9114 0.9114 -0.0136 -1.51%
2026-06-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9114 0.9114 0.9100 0.9100 0.0014 0.15%
2026-06-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9100 0.9100 0.9301 0.9301 -0.0201 -2.21%
2026-06-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9301 0.9301 0.9186 0.9186 0.0115 1.24%
2026-06-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9186 0.9186 0.9108 0.9108 0.0078 0.85%
2026-06-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9108 0.9108 0.9228 0.9228 -0.0120 -1.32%
2026-06-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9228 0.9228 0.9322 0.9322 -0.0094 -1.01%
2026-06-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9322 0.9322 0.9280 0.9280 0.0042 0.45%
2026-06-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9280 0.9280 0.9537 0.9537 -0.0257 -2.77%
2026-06-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9537 0.9537 0.9710 0.9710 -0.0173 -1.81%
2026-06-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9710 0.9710 0.9861 0.9861 -0.0151 -1.56%
2026-06-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9861 0.9861 1.0131 1.0131 -0.0270 -2.74%
2026-06-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0131 1.0131 0.9679 0.9679 0.0452 4.46%
2026-06-01 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9679 0.9679 0.9534 0.9534 0.0145 1.50%
2026-05-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9534 0.9534 0.9546 0.9546 -0.0012 -0.13%
2026-05-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9546 0.9546 0.9580 0.9580 -0.0034 -0.35%
2026-05-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9580 0.9580 0.9653 0.9653 -0.0073 -0.76%
2026-05-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9653 0.9653 0.9499 0.9499 0.0154 1.60%
2026-05-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9499 0.9499 0.9506 0.9506 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9506 0.9506 0.9301 0.9301 0.0205 2.16%
2026-05-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9301 0.9301 0.9507 0.9507 -0.0206 -2.21%
2026-05-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9507 0.9507 0.9472 0.9472 0.0035 0.37%
2026-05-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9472 0.9472 0.9461 0.9461 0.0011 0.12%
2026-05-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9461 0.9461 0.9643 0.9643 -0.0182 -1.92%
2026-05-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9643 0.9643 0.9898 0.9898 -0.0255 -2.64%
2026-05-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9898 0.9898 0.9934 0.9934 -0.0036 -0.36%
2026-05-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9934 0.9934 0.9894 0.9894 0.0040 0.40%
2026-05-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9894 0.9894 0.9973 0.9973 -0.0079 -0.79%
2026-05-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9973 0.9973 0.9959 0.9959 0.0014 0.14%
2026-05-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9959 0.9959 0.9990 0.9990 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9527 0.9527 0.9599 0.9599 -0.0072 -0.75%
2026-04-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9599 0.9599 0.9432 0.9432 0.0167 1.74%
2026-04-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9432 0.9432 0.9652 0.9652 -0.0220 -2.33%
2026-04-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9652 0.9652 0.9586 0.9586 0.0066 0.69%
2026-04-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9586 0.9586 0.9511 0.9511 0.0075 0.79%
2026-04-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9511 0.9511 0.9702 0.9702 -0.0191 -2.01%
2026-04-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9702 0.9702 0.9884 0.9884 -0.0182 -1.88%
2026-04-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2026-04-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9903 0.9903 0.9865 0.9865 0.0038 0.39%
2026-04-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9865 0.9865 0.9953 0.9953 -0.0088 -0.89%
2026-04-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9953 0.9953 0.9592 0.9592 0.0361 3.63%
2026-04-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9592 0.9592 0.9481 0.9481 0.0111 1.16%
2026-04-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9481 0.9481 0.9428 0.9428 0.0053 0.56%
2026-04-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9428 0.9428 0.9497 0.9497 -0.0069 -0.73%
2026-04-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9497 0.9497 0.9418 0.9418 0.0079 0.84%
2026-04-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9418 0.9418 0.9616 0.9616 -0.0198 -2.10%
2026-04-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9616 0.9616 0.9156 0.9156 0.0460 4.78%
2026-04-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9156 0.9156 0.9165 0.9165 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9165 0.9165 0.9158 0.9158 0.0007 0.08%
2026-04-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9158 0.9158 0.9324 0.9324 -0.0166 -1.81%
2026-04-01 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9324 0.9324 0.9138 0.9138 0.0186 1.99%
2026-03-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9138 0.9138 0.9224 0.9224 -0.0086 -0.94%
2026-03-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9224 0.9224 0.9393 0.9393 -0.0169 -1.83%
2026-03-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9393 0.9393 0.9358 0.9358 0.0035 0.37%
2026-03-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9358 0.9358 0.9644 0.9644 -0.0286 -3.06%
2026-03-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9644 0.9644 0.9466 0.9466 0.0178 1.85%
2026-03-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9466 0.9466 0.9250 0.9250 0.0216 2.28%
2026-03-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9250 0.9250 0.9532 0.9532 -0.0282 -3.05%
2026-03-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9774 0.9774 -0.0242 -2.54%
2026-03-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9774 0.9774 0.9979 0.9979 -0.0205 -2.10%
2026-03-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9979 0.9979 0.9998 0.9998 -0.0019 -0.19%
2026-03-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9998 0.9998 1.0022 1.0022 -0.0024 -0.24%
2026-03-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0022 1.0022 0.9765 0.9765 0.0257 2.56%
2026-03-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9765 0.9765 0.9847 0.9847 -0.0082 -0.83%
2026-03-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9847 0.9847 0.9892 0.9892 -0.0045 -0.45%
2026-03-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9892 0.9892 0.9912 0.9912 -0.0020 -0.20%
2026-03-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9912 0.9912 0.9718 0.9718 0.0194 1.96%
2026-03-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9718 0.9718 0.9703 0.9703 0.0015 0.15%
2026-03-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9703 0.9703 0.9415 0.9415 0.0288 2.97%
2026-03-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9415 0.9415 0.9512 0.9512 -0.0097 -1.03%
2026-03-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9512 0.9512 0.9577 0.9577 -0.0065 -0.68%
2026-03-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9577 0.9577 0.9814 0.9814 -0.0237 -2.47%
2026-03-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9814 0.9814 1.0100 1.0100 -0.0286 -2.91%
2026-02-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0100 1.0100 1.0054 1.0054 0.0046 0.46%
2026-02-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0054 1.0054 1.0353 1.0353 -0.0299 -2.97%
2026-02-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0353 1.0353 1.0392 1.0392 -0.0039 -0.38%
2026-02-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0392 1.0392 1.0567 1.0567 -0.0175 -1.68%
2026-02-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0567 1.0567 1.0673 1.0673 -0.0106 -1.00%
2026-02-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0673 1.0673 1.0845 1.0845 -0.0172 -1.61%
2026-02-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0845 1.0845 1.0756 1.0756 0.0089 0.83%
2026-02-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0756 1.0756 1.0702 1.0702 0.0054 0.50%
2026-02-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0702 1.0702 1.0581 1.0581 0.0121 1.14%
2026-02-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0581 1.0581 1.0693 1.0693 -0.0112 -1.05%
2026-02-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0693 1.0693 1.0607 1.0607 0.0086 0.81%
2026-02-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0607 1.0607 1.0818 1.0818 -0.0211 -1.99%
2026-02-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0818 1.0818 1.0951 1.0951 -0.0133 -1.23%
2026-02-02 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0951 1.0951 1.1331 1.1331 -0.0380 -3.47%
2026-01-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1331 1.1331 1.1596 1.1596 -0.0265 -2.34%
2026-01-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1596 1.1596 1.1711 1.1711 -0.0115 -0.99%
2026-01-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1711 1.1711 1.1445 1.1445 0.0266 2.27%
2026-01-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1445 1.1445 1.1388 1.1388 0.0057 0.50%
2026-01-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1388 1.1388 1.1542 1.1542 -0.0154 -1.35%
2026-01-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1542 1.1542 1.1490 1.1490 0.0052 0.45%
2026-01-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1490 1.1490 1.1454 1.1454 0.0036 0.31%
2026-01-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1454 1.1454 1.1328 1.1328 0.0126 1.10%
2026-01-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1328 1.1328 1.1470 1.1470 -0.0142 -1.25%
2026-01-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1470 1.1470 1.1621 1.1621 -0.0151 -1.32%
2026-01-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1621 1.1621 1.1634 1.1634 -0.0013 -0.11%
2026-01-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1634 1.1634 1.1788 1.1788 -0.0154 -1.32%
2026-01-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1788 1.1788 1.1714 1.1714 0.0074 0.63%
2026-01-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1714 1.1714 1.1705 1.1705 0.0009 0.08%
2026-01-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1705 1.1705 1.1371 1.1371 0.0334 2.85%
2026-01-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1371 1.1371 1.1374 1.1374 -0.0003 -0.03%
2026-01-08 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1374 1.1374 1.1492 1.1492 -0.0118 -1.03%
2026-01-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1492 1.1492 1.1670 1.1670 -0.0178 -1.55%
2026-01-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1670 1.1670 1.1508 1.1508 0.0162 1.39%
2026-01-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1508 1.1508 1.1086 1.1086 0.0422 3.67%
2025-12-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1086 1.1086 1.1228 1.1228 -0.0142 -1.28%
2025-12-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1228 1.1228 1.1053 1.1053 0.0175 1.56%
2025-12-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1053 1.1053 1.1090 1.1090 -0.0037 -0.33%
2025-12-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1090 1.1090 1.1095 1.1095 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1095 1.1095 1.1107 1.1107 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1107 1.1107 1.1093 1.1093 0.0014 0.13%
2025-12-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1093 1.1093 1.1169 1.1169 -0.0076 -0.68%
2025-12-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1169 1.1169 1.1069 1.1069 0.0100 0.90%
2025-12-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1069 1.1069 1.0959 1.0959 0.0110 1.00%
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2025-12-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1393 1.1393 1.1202 1.1202 0.0191 1.68%
2025-12-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1202 1.1202 1.1303 1.1303 -0.0101 -0.90%
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2025-11-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0955 1.0955 1.1310 1.1310 -0.0355 -3.24%
2025-11-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1310 1.1310 1.1367 1.1367 -0.0057 -0.50%
2025-11-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1367 1.1367 1.1463 1.1463 -0.0096 -0.84%
2025-11-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1463 1.1463 1.1683 1.1683 -0.0220 -1.92%
2025-11-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1683 1.1683 1.1794 1.1794 -0.0111 -0.95%
2025-11-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1794 1.1794 1.2129 1.2129 -0.0335 -2.84%
2025-11-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2129 1.2129 1.2027 1.2027 0.0102 0.85%
2025-11-12 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2027 1.2027 1.2009 1.2009 0.0018 0.15%
2025-11-11 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2009 1.2009 1.1987 1.1987 0.0022 0.18%
2025-11-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1987 1.1987 1.1830 1.1830 0.0157 1.31%
2025-11-07 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1830 1.1830 1.2048 1.2048 -0.0218 -1.84%
2025-11-06 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2048 1.2048 1.1740 1.1740 0.0308 2.56%
2025-11-05 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1740 1.1740 1.1803 1.1803 -0.0063 -0.53%
2025-11-04 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1803 1.1803 1.2013 1.2013 -0.0210 -1.78%
2025-11-03 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2013 1.2013 1.1994 1.1994 0.0019 0.16%
2025-10-31 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1994 1.1994 1.2276 1.2276 -0.0282 -2.35%
2025-10-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2276 1.2276 1.2356 1.2356 -0.0080 -0.65%
2025-10-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2356 1.2356 1.2360 1.2360 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2360 1.2360 1.2517 1.2517 -0.0157 -1.27%
2025-10-27 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2517 1.2517 1.2301 1.2301 0.0216 1.73%
2025-10-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2301 1.2301 1.2084 1.2084 0.0217 1.76%
2025-10-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2084 1.2084 1.2034 1.2034 0.0050 0.42%
2025-10-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2034 1.2034 1.2195 1.2195 -0.0161 -1.34%
2025-10-21 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2195 1.2195 1.2065 1.2065 0.0130 1.07%
2025-10-20 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2065 1.2065 1.1726 1.1726 0.0339 2.81%
2025-10-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1726 1.1726 1.2201 1.2201 -0.0475 -4.05%
2025-10-16 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2201 1.2201 1.2349 1.2349 -0.0148 -1.21%
2025-10-15 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2349 1.2349 1.2047 1.2047 0.0302 2.45%
2025-10-14 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2047 1.2047 1.2482 1.2482 -0.0435 -3.61%
2025-10-13 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2482 1.2482 1.2717 1.2717 -0.0235 -1.85%
2025-10-10 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2717 1.2717 1.3153 1.3153 -0.0436 -3.31%
2025-10-09 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.3153 1.3153 1.3131 1.3131 0.0022 0.17%
2025-09-30 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.3131 1.3131 1.2855 1.2855 0.0276 2.15%
2025-09-29 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2602 1.2602 0.0253 2.01%
2025-09-26 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2602 1.2602 1.2963 1.2963 -0.0361 -2.78%
2025-09-25 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2963 1.2963 1.2856 1.2856 0.0107 0.83%
2025-09-24 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2856 1.2856 1.2543 1.2543 0.0313 2.50%
2025-09-23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2543 1.2543 1.2729 1.2729 -0.0186 -1.46%
2025-09-22 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2729 1.2729 1.2785 1.2785 -0.0056 -0.44%
2025-09-19 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2785 1.2785 1.2731 1.2731 0.0054 0.42%
2025-09-18 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2731 1.2731 1.2843 1.2843 -0.0112 -0.87%
2025-09-17 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2843 1.2843 1.2328 1.2328 0.0515 4.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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