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华泰宝湾物流REIT - 基金主页(代码:180303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0620 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0620
成立日期：2024-09-13
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王雨川魏蓉蓉国石

华泰宝湾物流REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	分红	每份派现金0.0994元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-27	分红	每份派现金0.0533元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	分红	每份派现金0.0406元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	分红	每份派现金0.0894元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	分红	每份派现金0.0561元

华泰宝湾物流REIT基金动态

华泰宝湾物流REIT “小仓储”拉动“大经济”，华泰宝湾物流REIT正式发售

本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。
标签：物流设施证券发展基础设施投资经济资产关联基金：华泰宝湾物流REIT

华泰宝湾物流REIT(180303)基金档案

基金代码	180303	基金简称	华泰宝湾物流REIT	基金全称
发行日期	2024-09-09~2024-09-09	成立日期	2024-09-13	基金类型	Reits
基金经理	王雨川魏蓉蓉国石	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	12.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中关村	1.9593	-34.79%
外运REIT	3.2721	-0.15%
中核清能	5.0150	100.00%
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海消费REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德消费	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%