基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰宝湾物流REIT(180303)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0620 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0620
成立日期：2024-09-13
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.11亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王雨川魏蓉蓉国石

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-26	每份派现金0.0994元
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-27	每份派现金0.0533元
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-23	每份派现金0.0406元
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	每份派现金0.0894元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	每份派现金0.0561元

基金动态

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%