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华夏安博仓储REIT - 基金主页(代码:180306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 6.1210 0.0000 100.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.1210
成立日期：2025-11-18
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.53亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑韬王江飞贾瑞

华夏安博仓储REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-25	2026-08-25	2026-08-27	分红	每份派现金0.0670元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-02	分红	每份派现金0.0990元

华夏安博仓储REIT(180306)基金档案

基金代码	180306	基金简称	华夏安博仓储REIT	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-11	成立日期	2025-11-18	基金类型	Reits
基金经理	郑韬王江飞贾瑞	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	24.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中关村	1.9593	-34.79%
外运REIT	3.2721	-0.15%
中核清能	5.0150	100.00%
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海消费REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德消费	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%