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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:025506)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3306 -0.0063 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0267 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3306
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.20亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.11%	-4.06%	-7.62%	-16.41%	-	-	-	20.85%
同类排名	335/4773	4801/5462	3898/5421	4423/5209				-

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3807	3.77%
2026-09-15	1.3306	-0.47%
2026-09-14	1.3369	-2.08%
2026-09-11	1.3647	-0.52%
2026-09-10	1.3719	-0.35%
2026-09-09	1.3767	-0.74%

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.52%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.38%	0.07%
301308	江波龙	0.0000	0.29%	5.65%
300857	协创数据	0.0000	0.23%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	0.17%	0.47%
300548	长芯博创	0.0000	0.15%	4.38%
300033	同花顺	0.0000	0.13%	-0.36%
300442	润泽科技	0.0000	0.11%	-1.07%
300620	光库科技	0.0000	0.10%	7.04%

华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金档案

基金代码	025506	基金简称	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2025-09-09~2025-09-12	成立日期	2025-09-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	单宽之	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	12.20亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%