华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)
今天最新净值
1.3369
-0.0278 -2.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2006
0.0267 2.2785%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3369
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.20亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：单宽之
近一月华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率-7.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0278 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3767 |
1.3767 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0188 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4057 |
1.4057 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0655 |
4.89% |
| 2026-09-04 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-09-03 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3488 |
1.3488 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0297 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3978 |
1.3978 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3978 |
1.3978 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0295 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3832 |
1.3832 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0499 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-08-25 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3457 |
1.3457 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0619 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4076 |
1.4076 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0146 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0198 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.3732 |
1.3732 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.1034 |
-7.53% |
| 2026-08-18 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0185 |
-1.25% |
| 2026-08-17 |
025506 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0548 |
3.80% |
