华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(025506)

今天最新净值 1.3369 -0.0278 -2.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2006 0.0267 2.2785% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3369
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.20亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：单宽之

近一季华夏创业板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506)基金累计收益率-10.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3306	1.3306	1.3369	1.3369	-0.0063	-0.47%
2026-09-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3369	1.3369	1.3647	1.3647	-0.0278	-2.08%
2026-09-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3647	1.3647	1.3719	1.3719	-0.0072	-0.52%
2026-09-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3719	1.3719	1.3767	1.3767	-0.0048	-0.35%
2026-09-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3767	1.3767	1.3869	1.3869	-0.0102	-0.74%
2026-09-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3869	1.3869	1.4057	1.4057	-0.0188	-1.36%
2026-09-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4057	1.4057	1.3402	1.3402	0.0655	4.89%
2026-09-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3402	1.3402	1.3488	1.3488	-0.0086	-0.64%
2026-09-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3488	1.3488	1.3547	1.3547	-0.0059	-0.44%
2026-09-02	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3844	1.3844	-0.0297	-2.19%

2026-09-01	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3844	1.3844	1.3978	1.3978	-0.0134	-0.96%
2026-08-31	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3978	1.3978	1.3683	1.3683	0.0295	2.16%
2026-08-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3683	1.3683	1.3832	1.3832	-0.0149	-1.08%
2026-08-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3832	1.3832	1.3333	1.3333	0.0499	3.74%
2026-08-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3333	1.3333	1.3421	1.3421	-0.0088	-0.66%
2026-08-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3421	1.3421	1.3457	1.3457	-0.0036	-0.27%
2026-08-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3457	1.3457	1.4076	1.4076	-0.0619	-4.60%
2026-08-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4076	1.4076	1.3930	1.3930	0.0146	1.05%
2026-08-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3930	1.3930	1.3732	1.3732	0.0198	1.44%
2026-08-19	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3732	1.3732	1.4766	1.4766	-0.1034	-7.53%
2026-08-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4766	1.4766	1.4951	1.4951	-0.0185	-1.25%
2026-08-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4951	1.4951	1.4403	1.4403	0.0548	3.80%
2026-08-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4403	1.4403	1.4012	1.4012	0.0391	2.79%
2026-08-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4012	1.4012	1.4043	1.4043	-0.0031	-0.22%
2026-08-12	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4043	1.4043	1.3760	1.3760	0.0283	2.06%

2026-08-11	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3760	1.3760	1.3678	1.3678	0.0082	0.60%
2026-08-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3678	1.3678	1.3936	1.3936	-0.0258	-1.89%
2026-08-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3936	1.3936	1.3835	1.3835	0.0101	0.73%
2026-08-06	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3835	1.3835	1.3794	1.3794	0.0041	0.30%
2026-08-05	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3794	1.3794	1.3742	1.3742	0.0052	0.38%
2026-08-04	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3742	1.3742	1.2625	1.2625	0.1117	8.85%
2026-08-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2625	1.2625	1.2690	1.2690	-0.0065	-0.51%
2026-07-31	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2690	1.2690	1.1835	1.1835	0.0855	7.22%
2026-07-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.2615	1.2615	-0.0780	-6.59%
2026-07-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2615	1.2615	1.2475	1.2475	0.0140	1.12%
2026-07-28	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2475	1.2475	1.3704	1.3704	-0.1229	-9.85%
2026-07-27	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3704	1.3704	1.3340	1.3340	0.0364	2.73%
2026-07-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3340	1.3340	1.3842	1.3842	-0.0502	-3.76%
2026-07-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3842	1.3842	1.4069	1.4069	-0.0227	-1.61%
2026-07-22	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4069	1.4069	1.4569	1.4569	-0.0500	-3.55%
2026-07-21	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4569	1.4569	1.3544	1.3544	0.1025	7.57%
2026-07-20	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3544	1.3544	1.3368	1.3368	0.0176	1.32%
2026-07-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3368	1.3368	1.4757	1.4757	-0.1389	-10.39%
2026-07-16	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4757	1.4757	1.5155	1.5155	-0.0398	-2.63%
2026-07-15	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5155	1.5155	1.5517	1.5517	-0.0362	-2.33%
2026-07-14	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5517	1.5517	1.5045	1.5045	0.0472	3.14%
2026-07-13	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5045	1.5045	1.5703	1.5703	-0.0658	-4.19%
2026-07-10	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5703	1.5703	1.6127	1.6127	-0.0424	-2.63%
2026-07-09	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6127	1.6127	1.5381	1.5381	0.0746	4.85%
2026-07-08	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5381	1.5381	1.5270	1.5270	0.0111	0.73%
2026-07-07	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5270	1.5270	1.5501	1.5501	-0.0231	-1.49%
2026-07-06	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5501	1.5501	1.5798	1.5798	-0.0297	-1.88%
2026-07-03	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5798	1.5798	1.5772	1.5772	0.0026	0.16%
2026-07-02	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.5772	1.5772	1.6881	1.6881	-0.1109	-6.57%
2026-07-01	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6881	1.6881	1.7198	1.7198	-0.0317	-1.84%
2026-06-30	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7198	1.7198	1.6505	1.6505	0.0693	4.20%
2026-06-29	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6505	1.6505	1.6718	1.6718	-0.0213	-1.29%
2026-06-26	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6718	1.6718	1.7566	1.7566	-0.0848	-5.07%
2026-06-25	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7566	1.7566	1.7070	1.7070	0.0496	2.91%
2026-06-24	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7070	1.7070	1.6783	1.6783	0.0287	1.71%
2026-06-23	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6783	1.6783	1.7444	1.7444	-0.0661	-3.79%
2026-06-22	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7444	1.7444	1.7068	1.7068	0.0376	2.20%
2026-06-18	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7068	1.7068	1.6503	1.6503	0.0565	3.42%
2026-06-17	025506	华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.6503	1.6503	1.6260	1.6260	0.0243	1.49%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%