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华泰紫金策略精选混合A - 基金主页(代码:026666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9674 -0.0024 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9674
成立日期：2026-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.02亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：李晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.41%	-1.22%	-0.23%	-	-	-	0.29%
同类排名		849/2316	696/2309	535/2294				-

华泰紫金策略精选混合A(026666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9666	-0.08%
2026-09-15	0.9674	-0.25%
2026-09-14	0.9698	-0.03%
2026-09-11	0.9701	-0.56%
2026-09-10	0.9756	-0.58%
2026-09-09	0.9813	0.01%

华泰紫金策略精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.70%	3.53%
002258	利尔化学	0.0000	3.06%	3.60%
00914	海螺水泥	0.0000	2.54%	3.07%
601601	中国太保	0.0000	2.41%	0.72%
002714	牧原股份	0.0000	2.07%	-3.76%
000932	华菱钢铁	0.0000	1.84%	3.24%
600141	兴发集团	0.0000	1.64%	-2.09%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.37%	2.92%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.37%	-2.89%
600309	万华化学	0.0000	1.35%	0.16%

华泰紫金策略精选混合A(026666)基金档案

基金代码	026666	基金简称	华泰紫金策略精选混合A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-30	成立日期	2026-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晗	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%