华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)
今天最新净值
1.1267
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1798
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5459亿
- 最近资产：10.89亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈利
近一月华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金丰益中短债A(007819)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1268 |
1.1799 |
1.1267 |
1.1798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1267 |
1.1798 |
1.1266 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1266 |
1.1797 |
1.1266 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1266 |
1.1797 |
1.1266 |
1.1797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1266 |
1.1797 |
1.1265 |
1.1796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1265 |
1.1796 |
1.1265 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1265 |
1.1796 |
1.1263 |
1.1794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1263 |
1.1794 |
1.1262 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1262 |
1.1793 |
1.1261 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1261 |
1.1792 |
1.1261 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1261 |
1.1792 |
1.1259 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1259 |
1.1790 |
1.1258 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1258 |
1.1789 |
1.1258 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1258 |
1.1789 |
1.1260 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1260 |
1.1791 |
1.1261 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1261 |
1.1792 |
1.1261 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1261 |
1.1792 |
1.1259 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1259 |
1.1790 |
1.1259 |
1.1790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1259 |
1.1790 |
1.1260 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1260 |
1.1791 |
1.1261 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1261 |
1.1792 |
1.1259 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
007819 |
华泰紫金丰益中短债A |
1.1259 |
1.1790 |
1.1257 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
