华泰紫金丰益中短债A(华泰紫金丰益中短债发起A)基金净值查询(007819)

今天最新净值 1.1268 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：9.5459亿
最近资产：10.89亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利

近一月华泰紫金丰益中短债A|华泰紫金丰益中短债发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰益中短债A(007819)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1268	1.1799	1.1267	1.1798	0.0001	0.01%
2026-09-14	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1267	1.1798	1.1266	1.1797	0.0001	0.01%
2026-09-11	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1266	1.1797	1.1266	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-10	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1266	1.1797	1.1266	1.1797	0.0000	0.00%
2026-09-09	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1266	1.1797	1.1265	1.1796	0.0001	0.01%
2026-09-08	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1265	1.1796	1.1265	1.1796	0.0000	0.00%
2026-09-07	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1265	1.1796	1.1263	1.1794	0.0002	0.02%
2026-09-04	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1263	1.1794	1.1262	1.1793	0.0001	0.01%
2026-09-03	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1262	1.1793	1.1261	1.1792	0.0001	0.01%
2026-09-02	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1261	1.1792	1.1261	1.1792	0.0000	0.00%

2026-09-01	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1261	1.1792	1.1259	1.1790	0.0002	0.02%
2026-08-31	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1259	1.1790	1.1258	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-28	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1258	1.1789	1.1258	1.1789	0.0000	0.00%
2026-08-27	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1258	1.1789	1.1260	1.1791	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1260	1.1791	1.1261	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1261	1.1792	1.1261	1.1792	0.0000	0.00%
2026-08-24	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1261	1.1792	1.1259	1.1790	0.0002	0.02%
2026-08-21	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1259	1.1790	1.1259	1.1790	0.0000	0.00%
2026-08-20	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1259	1.1790	1.1260	1.1791	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1260	1.1791	1.1261	1.1792	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1261	1.1792	1.1259	1.1790	0.0002	0.02%
2026-08-17	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1259	1.1790	1.1257	1.1788	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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创新华泰	1.2563	0.23%
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华泰紫金智惠定开债券C	1.0718	0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0632	0.03%
华泰紫金智盈债券A	1.1865	0.02%
华泰紫金智盈债券C	1.1497	0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0595	0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1646	0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.1436	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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