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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C - 基金主页(代码:016996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1341 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1618 -0.0006 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1341
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.99%	-0.94%	-2.71%	-1.62%	-0.38%	19.06%	15.63%	16.68%
同类排名	1072/1272	1234/1337	1227/1341	969/1324	1001/1238	299/1182	375/1136	-

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1329	-0.11%
2026-09-16	1.1341	-0.03%
2026-09-15	1.1344	-0.28%
2026-09-14	1.1376	0.01%
2026-09-11	1.1375	-0.54%
2026-09-10	1.1437	-0.40%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	1.51%	1.31%
00189	东岳集团	0.0000	1.28%	3.74%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	1.09%	1.83%
600887	伊利股份	0.0000	1.05%	0.82%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%
600885	宏发股份	0.0000	0.80%	1.00%
600141	兴发集团	0.0000	0.73%	-2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金档案

基金代码	016996	基金简称	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	基金全称
发行日期	2022-12-14~2022-12-21	成立日期	2022-12-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%