华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)
今天最新净值
1.1344
-0.0032 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1618
-0.0006 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：2022-12-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2068亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0044 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-07-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-07-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2026-06-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0077 |
0.67% |
| 2026-06-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-06-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-06-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-06-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-05-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-05-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-03-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0129 |
-1.12% |
| 2026-03-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-03-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0046 |
0.40% |
| 2026-03-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-03-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0115 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-02-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0117 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0197 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-01-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-01-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-01-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-01-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0072 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2025-10-16 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-30 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1314 |
1.1314 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0015 |
0.13% |
