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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1618 -0.0006 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一周华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1344	1.1344	1.1376	1.1376	-0.0032	-0.28%
2026-09-14	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-11	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1375	1.1375	1.1437	1.1437	-0.0062	-0.54%
2026-09-10	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1437	1.1437	1.1483	1.1483	-0.0046	-0.40%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%