华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)

今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1618 -0.0006 -0.0549% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

近一季华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1344	1.1344	1.1376	1.1376	-0.0032	-0.28%
2026-09-14	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%
2026-09-11	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1375	1.1375	1.1437	1.1437	-0.0062	-0.54%
2026-09-10	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1437	1.1437	1.1483	1.1483	-0.0046	-0.40%
2026-09-09	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1483	1.1483	1.1477	1.1477	0.0006	0.05%
2026-09-08	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1477	1.1477	1.1495	1.1495	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1495	1.1495	1.1492	1.1492	0.0003	0.03%
2026-09-04	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1492	1.1492	1.1531	1.1531	-0.0039	-0.34%
2026-09-03	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1531	1.1531	1.1490	1.1490	0.0041	0.36%
2026-09-02	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1490	1.1490	1.1534	1.1534	-0.0044	-0.38%

2026-09-01	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1534	1.1534	1.1551	1.1551	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1551	1.1551	1.1541	1.1541	0.0010	0.09%
2026-08-28	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1541	1.1541	1.1550	1.1550	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1550	1.1550	1.1532	1.1532	0.0018	0.16%
2026-08-26	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1532	1.1532	1.1491	1.1491	0.0041	0.36%
2026-08-25	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1491	1.1491	1.1478	1.1478	0.0013	0.11%
2026-08-24	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1478	1.1478	1.1529	1.1529	-0.0051	-0.44%
2026-08-21	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1529	1.1529	1.1519	1.1519	0.0010	0.09%
2026-08-20	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1519	1.1519	1.1526	1.1526	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1526	1.1526	1.1641	1.1641	-0.0115	-0.99%
2026-08-18	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1641	1.1641	1.1645	1.1645	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1645	1.1645	1.1548	1.1548	0.0097	0.84%
2026-08-14	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1548	1.1548	1.1560	1.1560	-0.0012	-0.10%
2026-08-13	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1560	1.1560	1.1595	1.1595	-0.0035	-0.30%
2026-08-12	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1595	1.1595	1.1583	1.1583	0.0012	0.10%

2026-08-11	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1583	1.1583	1.1625	1.1625	-0.0042	-0.36%
2026-08-10	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1625	1.1625	1.1594	1.1594	0.0031	0.27%
2026-08-07	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1594	1.1594	1.1569	1.1569	0.0025	0.22%
2026-08-06	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1569	1.1569	1.1587	1.1587	-0.0018	-0.16%
2026-08-05	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1587	1.1587	1.1517	1.1517	0.0070	0.61%
2026-08-04	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1517	1.1517	1.1482	1.1482	0.0035	0.30%
2026-08-03	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1482	1.1482	1.1515	1.1515	-0.0033	-0.29%
2026-07-31	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1515	1.1515	1.1489	1.1489	0.0026	0.23%
2026-07-30	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1489	1.1489	1.1504	1.1504	-0.0015	-0.13%
2026-07-29	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1504	1.1504	1.1430	1.1430	0.0074	0.65%
2026-07-28	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1430	1.1430	1.1512	1.1512	-0.0082	-0.71%
2026-07-27	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1512	1.1512	1.1446	1.1446	0.0066	0.58%
2026-07-24	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1446	1.1446	1.1499	1.1499	-0.0053	-0.46%
2026-07-23	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1499	1.1499	1.1460	1.1460	0.0039	0.34%
2026-07-22	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1460	1.1460	1.1457	1.1457	0.0003	0.03%
2026-07-21	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1457	1.1457	1.1403	1.1403	0.0054	0.47%
2026-07-20	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1403	1.1403	1.1358	1.1358	0.0045	0.40%
2026-07-17	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1358	1.1358	1.1410	1.1410	-0.0052	-0.46%
2026-07-16	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1410	1.1410	1.1429	1.1429	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1429	1.1429	1.1423	1.1423	0.0006	0.05%
2026-07-14	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1423	1.1423	1.1389	1.1389	0.0034	0.30%
2026-07-13	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1389	1.1389	1.1420	1.1420	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1420	1.1420	1.1479	1.1479	-0.0059	-0.51%
2026-07-09	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1479	1.1479	1.1449	1.1449	0.0030	0.26%
2026-07-08	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1449	1.1449	1.1472	1.1472	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1472	1.1472	1.1506	1.1506	-0.0034	-0.30%
2026-07-06	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1506	1.1506	1.1496	1.1496	0.0010	0.09%
2026-07-03	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1496	1.1496	1.1469	1.1469	0.0027	0.24%
2026-07-02	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1469	1.1469	1.1520	1.1520	-0.0051	-0.44%
2026-07-01	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1520	1.1520	1.1499	1.1499	0.0021	0.18%
2026-06-30	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1499	1.1499	1.1477	1.1477	0.0022	0.19%
2026-06-29	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1477	1.1477	1.1450	1.1450	0.0027	0.24%
2026-06-26	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1450	1.1450	1.1510	1.1510	-0.0060	-0.52%
2026-06-25	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1510	1.1510	1.1499	1.1499	0.0011	0.10%
2026-06-24	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1499	1.1499	1.1485	1.1485	0.0014	0.12%
2026-06-23	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1485	1.1485	1.1532	1.1532	-0.0047	-0.41%
2026-06-22	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1532	1.1532	1.1498	1.1498	0.0034	0.30%
2026-06-18	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1498	1.1498	1.1515	1.1515	-0.0017	-0.15%
2026-06-17	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1515	1.1515	1.1497	1.1497	0.0018	0.16%
2026-06-16	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.1497	1.1497	1.1486	1.1486	0.0011	0.10%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%