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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金盘中实时估值(016996)

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今天最新净值 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1376
成立日期：2022-12-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2068亿
最近资产：0.22亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金016996重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300373	扬杰科技	0.0000	1.51%	1.31%	0.0198%
00189	东岳集团	0.0000	1.28%	3.74%	0.0479%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%	0.0146%
002142	宁波银行	0.0000	1.09%	1.83%	0.0199%
600887	伊利股份	0.0000	1.05%	0.82%	0.0086%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%	-0.0141%
600885	宏发股份	0.0000	0.80%	1.00%	0.0080%
600141	兴发集团	0.0000	0.73%	-2.09%	-0.0153%
300750	宁德时代	0.0000	0.72%	-1.24%	-0.0089%
002396	星网锐捷	0.0000	0.71%	2.52%	0.0179%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.1%		0.0984%		62.26%

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.28%	0.69%
2026-09-14	0.01%	0.69%
2026-09-11	-0.54%	0.69%
2026-09-10	-0.40%	0.69%
2026-09-09	0.05%	0.69%
2026-09-08	-0.16%	0.69%
2026-09-07	0.03%	0.69%
2026-09-04	-0.34%	0.69%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金016996实时估值图

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金016996实时估值图

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	2.1569	1.7171%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	2.1488	1.7171%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1821	0.9622%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1604	0.9622%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3796	0.9453%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3630	0.9453%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.4857	0.9054%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.4693	0.9054%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%