华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金净值查询(016996)
今天最新净值
1.1376
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1618
-0.0006 -0.0549%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1376
- 成立日期：2022-12-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2068亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：华泰证券(上海)资产管理
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月,华泰紫金安恒平衡配置混合发起C(016996)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0044 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0115 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
016996 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0097 |
0.84% |
