华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

今天最新净值 1.0285 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0285
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一月华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0285	1.0285	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0312	1.0312	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0306	1.0306	0.0010	0.10%
2026-09-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2026-09-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0266	1.0266	0.0022	0.21%
2026-09-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0310	1.0310	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0317	1.0317	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0342	1.0342	-0.0025	-0.24%

2026-08-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0325	1.0325	0.0022	0.21%
2026-08-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%
2026-08-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0300	1.0300	0.0017	0.17%
2026-08-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0324	1.0324	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-08-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0279	1.0279	0.0035	0.34%
2026-08-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0346	1.0346	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0326	1.0326	0.0040	0.39%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.2802	2.86%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.2638	2.86%
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0255	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0297	0.02%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0270	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1027	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0931	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0254	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0274	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0236	0.00%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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