华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

今天最新净值 1.0285 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0285
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一年华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0285	1.0285	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0312	1.0312	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0306	1.0306	0.0010	0.10%
2026-09-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2026-09-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0266	1.0266	0.0022	0.21%
2026-09-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0310	1.0310	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0317	1.0317	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0342	1.0342	-0.0025	-0.24%

2026-08-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0325	1.0325	0.0022	0.21%
2026-08-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%
2026-08-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0300	1.0300	0.0017	0.17%
2026-08-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0324	1.0324	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-08-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0279	1.0279	0.0035	0.34%
2026-08-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0346	1.0346	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0326	1.0326	0.0040	0.39%
2026-08-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2026-08-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0302	1.0302	0.0022	0.21%
2026-08-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0329	1.0329	-0.0027	-0.26%
2026-08-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0304	1.0304	0.0025	0.24%

2026-08-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0270	1.0270	0.0034	0.33%
2026-08-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0209	1.0209	0.0062	0.61%
2026-08-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0145	1.0145	0.0064	0.63%
2026-08-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-07-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0075	1.0075	0.0054	0.54%
2026-07-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0087	1.0087	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2026-07-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0136	1.0136	-0.0063	-0.62%
2026-07-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0094	1.0094	0.0042	0.42%
2026-07-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0147	1.0147	-0.0053	-0.52%
2026-07-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2026-07-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0080	1.0080	0.0064	0.63%
2026-07-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2026-07-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0164	1.0164	-0.0092	-0.91%
2026-07-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0183	1.0183	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0170	1.0170	0.0013	0.13%
2026-07-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0134	1.0134	0.0036	0.36%
2026-07-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0194	1.0194	-0.0060	-0.59%
2026-07-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0162	1.0162	0.0034	0.33%
2026-07-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0198	1.0198	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-07-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0153	1.0153	0.0039	0.38%
2026-07-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0181	1.0181	-0.0028	-0.28%
2026-07-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0178	1.0178	0.0022	0.22%
2026-06-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0145	1.0145	0.0033	0.33%
2026-06-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0197	1.0197	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0208	1.0208	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-06-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0293	1.0293	-0.0088	-0.86%
2026-06-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-06-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2026-06-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2026-06-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0296	1.0296	-0.0007	-0.07%
2026-06-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0205	1.0205	0.0091	0.89%
2026-06-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0159	1.0159	0.0046	0.45%
2026-06-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0181	1.0181	-0.0022	-0.22%
2026-06-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0254	1.0254	-0.0073	-0.71%
2026-06-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0217	1.0217	0.0037	0.36%
2026-06-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0301	1.0301	-0.0084	-0.82%
2026-06-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0360	1.0360	-0.0059	-0.57%
2026-06-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0399	1.0399	-0.0039	-0.38%
2026-06-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0439	1.0439	-0.0040	-0.38%
2026-06-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2026-06-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0369	1.0369	0.0059	0.57%
2026-05-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0330	1.0330	0.0039	0.38%
2026-05-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0343	1.0343	-0.0013	-0.13%
2026-05-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0350	1.0350	0.0008	0.08%
2026-05-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0326	1.0326	0.0024	0.23%
2026-05-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0292	1.0292	0.0034	0.33%
2026-05-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0308	1.0308	-0.0016	-0.16%
2026-05-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-05-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2026-05-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0327	1.0327	-0.0026	-0.25%
2026-05-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0378	1.0378	-0.0051	-0.49%
2026-05-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2026-05-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0371	1.0371	0.0015	0.14%
2026-05-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0390	1.0390	-0.0019	-0.18%
2026-05-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0373	1.0373	0.0017	0.16%
2026-05-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-05-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0336	1.0336	0.0036	0.35%
2026-05-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0265	1.0265	0.0071	0.69%
2026-04-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0276	1.0276	-0.0026	-0.25%
2026-04-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0256	1.0256	0.0020	0.20%
2026-04-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0249	1.0249	0.0007	0.07%
2026-04-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0284	1.0284	-0.0035	-0.34%
2026-04-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0265	1.0265	0.0019	0.19%
2026-04-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%
2026-04-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0254	1.0254	0.0010	0.10%
2026-04-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2026-04-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0204	1.0204	0.0048	0.47%
2026-04-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0181	1.0181	0.0023	0.23%
2026-04-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0147	1.0147	0.0034	0.34%
2026-04-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2026-04-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0120	1.0120	0.0024	0.24%
2026-04-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0148	1.0148	-0.0028	-0.28%
2026-04-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0036	1.0036	0.0112	1.10%
2026-04-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0020	1.0020	0.0016	0.16%
2026-04-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0017	1.0017	0.0003	0.03%
2026-04-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0063	1.0063	-0.0046	-0.46%
2026-04-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0063	1.0063	0.9992	0.9992	0.0071	0.71%
2026-03-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2026-03-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9988	0.9988	0.0008	0.08%
2026-03-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0035	1.0035	-0.0047	-0.47%
2026-03-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0035	1.0035	0.9980	0.9980	0.0055	0.55%
2026-03-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9911	0.9911	0.0069	0.70%
2026-03-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9911	0.9911	1.0035	1.0035	-0.0124	-1.25%
2026-03-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0092	1.0092	-0.0057	-0.56%
2026-03-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0162	1.0162	-0.0070	-0.69%
2026-03-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0148	1.0148	0.0014	0.14%
2026-03-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0168	1.0168	-0.0020	-0.20%
2026-03-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0159	1.0159	0.0009	0.09%
2026-03-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0187	1.0187	-0.0028	-0.27%
2026-03-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0211	1.0211	-0.0024	-0.24%
2026-03-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-03-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0168	1.0168	0.0043	0.42%
2026-03-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0196	1.0196	-0.0028	-0.27%
2026-03-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-03-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0169	1.0169	0.0020	0.20%
2026-03-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0195	1.0195	-0.0026	-0.26%
2026-03-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0255	1.0255	-0.0060	-0.59%
2026-03-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-02-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0261	1.0261	-0.0010	-0.10%
2026-02-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0290	1.0290	-0.0029	-0.28%
2026-02-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0284	1.0284	0.0006	0.06%
2026-02-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0284	1.0284	1.0257	1.0257	0.0027	0.26%
2026-02-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0281	1.0281	-0.0024	-0.23%
2026-02-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0294	1.0294	-0.0013	-0.13%
2026-02-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%
2026-02-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2026-02-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0220	1.0220	0.0067	0.66%
2026-02-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0216	1.0216	0.0004	0.04%
2026-02-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0254	1.0254	-0.0038	-0.37%
2026-02-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0245	1.0245	0.0009	0.09%
2026-02-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0196	1.0196	0.0049	0.48%
2026-02-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0306	1.0306	-0.0110	-1.07%
2026-01-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0368	1.0368	-0.0062	-0.60%
2026-01-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0359	1.0359	0.0009	0.09%
2026-01-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0323	1.0323	0.0036	0.35%
2026-01-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0304	1.0304	0.0019	0.18%
2026-01-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0305	1.0305	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0275	1.0275	0.0030	0.29%
2026-01-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0259	1.0259	0.0016	0.16%
2026-01-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0222	1.0222	0.0037	0.36%
2026-01-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0246	1.0246	-0.0024	-0.23%
2026-01-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0241	1.0241	0.0005	0.05%
2026-01-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2026-01-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0241	1.0241	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0229	1.0229	0.0012	0.12%
2026-01-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0235	1.0235	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0194	1.0194	0.0041	0.40%
2026-01-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0169	1.0169	0.0025	0.25%
2026-01-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0179	1.0179	-0.0010	-0.10%
2026-01-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0190	1.0190	-0.0011	-0.11%
2026-01-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0159	1.0159	0.0031	0.31%
2026-01-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0087	1.0087	0.0072	0.71%
2025-12-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0112	1.0112	-0.0025	-0.25%
2025-12-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0135	1.0135	-0.0022	-0.22%
2025-12-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0129	1.0129	0.0006	0.06%
2025-12-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0130	1.0130	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0115	1.0115	0.0015	0.15%
2025-12-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0104	1.0104	0.0011	0.11%
2025-12-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0066	1.0066	0.0038	0.38%
2025-12-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0030	1.0030	0.0036	0.36%
2025-12-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0038	1.0038	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0010	1.0010	0.0028	0.28%
2025-12-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0054	1.0054	-0.0044	-0.44%
2025-12-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0088	1.0088	-0.0034	-0.34%
2025-12-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0081	1.0081	0.0007	0.07%
2025-12-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0101	1.0101	-0.0020	-0.20%
2025-12-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0094	1.0094	0.0007	0.07%
2025-12-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0113	1.0113	-0.0019	-0.19%
2025-12-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0098	1.0098	0.0015	0.15%
2025-12-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2025-12-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2025-12-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0092	1.0092	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0107	1.0107	-0.0015	-0.15%
2025-12-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0093	1.0093	0.0014	0.14%
2025-11-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0071	1.0071	0.0022	0.22%
2025-11-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0064	1.0064	0.0015	0.15%
2025-11-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0033	1.0033	0.0031	0.31%
2025-11-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0033	1.0033	0.9998	0.9998	0.0035	0.35%
2025-11-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0068	1.0068	-0.0070	-0.70%
2025-11-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0084	1.0084	-0.0016	-0.16%
2025-11-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-11-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0123	1.0123	-0.0040	-0.40%
2025-11-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0147	1.0147	-0.0024	-0.24%
2025-11-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0198	1.0198	-0.0051	-0.50%
2025-11-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0180	1.0180	0.0018	0.18%
2025-11-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0174	1.0174	0.0006	0.06%
2025-11-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0182	1.0182	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0156	1.0156	0.0026	0.26%
2025-11-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0178	1.0178	-0.0022	-0.22%
2025-11-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0141	1.0141	0.0037	0.36%
2025-11-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0192	1.0192	-0.0044	-0.43%
2025-11-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%
2025-10-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0202	1.0202	-0.0013	-0.13%
2025-10-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0242	1.0242	-0.0040	-0.39%
2025-10-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0207	1.0207	0.0035	0.34%
2025-10-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0221	1.0221	-0.0014	-0.14%
2025-10-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0177	1.0177	0.0044	0.43%
2025-10-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0138	1.0138	0.0039	0.38%
2025-10-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-10-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0148	1.0148	-0.0011	-0.11%
2025-10-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0106	1.0106	0.0042	0.42%
2025-10-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0075	1.0075	0.0031	0.31%
2025-10-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0175	1.0175	-0.0100	-0.99%
2025-10-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0204	1.0204	-0.0029	-0.28%
2025-09-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0117	1.0117	0.0018	0.18%
2025-09-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0074	1.0074	0.0043	0.43%

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%