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华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A - 基金主页(代码:024292)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0285
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-0.50%	-0.47%	0.94%	2.33%	-	-	2.11%
同类排名	160/519	631/739	447/714	37/664	175/439			-

华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0254	-0.30%
2026-09-10	1.0285	-0.26%
2026-09-09	1.0312	-0.03%
2026-09-08	1.0315	-0.01%
2026-09-07	1.0316	0.10%
2026-09-04	1.0306	0.17%

华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金档案

基金代码	024292	基金简称	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-31	成立日期	2025-08-05	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	方宇翔	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	1.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%