华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询(024292)

今天最新净值 1.0285 -0.0027 -0.26% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0285
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：方宇翔

近一季华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A(024292)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0285	1.0285	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0312	1.0312	-0.0027	-0.26%
2026-09-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0306	1.0306	0.0010	0.10%
2026-09-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2026-09-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0266	1.0266	0.0022	0.21%
2026-09-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0310	1.0310	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0317	1.0317	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0342	1.0342	-0.0025	-0.24%

2026-08-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0325	1.0325	0.0022	0.21%
2026-08-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%
2026-08-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0300	1.0300	0.0017	0.17%
2026-08-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0324	1.0324	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0314	1.0314	0.0010	0.10%
2026-08-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0279	1.0279	0.0035	0.34%
2026-08-19	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0346	1.0346	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0366	1.0366	-0.0020	-0.19%
2026-08-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0326	1.0326	0.0040	0.39%
2026-08-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2026-08-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0302	1.0302	0.0022	0.21%
2026-08-11	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0329	1.0329	-0.0027	-0.26%
2026-08-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0304	1.0304	0.0025	0.24%

2026-08-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0270	1.0270	0.0034	0.33%
2026-08-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0209	1.0209	0.0062	0.61%
2026-08-04	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0145	1.0145	0.0064	0.63%
2026-08-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0129	1.0129	0.0016	0.16%
2026-07-31	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0075	1.0075	0.0054	0.54%
2026-07-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0087	1.0087	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2026-07-28	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0136	1.0136	-0.0063	-0.62%
2026-07-27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0094	1.0094	0.0042	0.42%
2026-07-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0147	1.0147	-0.0053	-0.52%
2026-07-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0139	1.0139	0.0008	0.08%
2026-07-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0144	1.0144	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0080	1.0080	0.0064	0.63%
2026-07-20	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0072	1.0072	0.0008	0.08%
2026-07-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0164	1.0164	-0.0092	-0.91%
2026-07-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0183	1.0183	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0170	1.0170	0.0013	0.13%
2026-07-14	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0134	1.0134	0.0036	0.36%
2026-07-13	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0194	1.0194	-0.0060	-0.59%
2026-07-10	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0196	1.0196	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0162	1.0162	0.0034	0.33%
2026-07-08	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0164	1.0164	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0198	1.0198	-0.0034	-0.33%
2026-07-06	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2026-07-03	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0153	1.0153	0.0039	0.38%
2026-07-02	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0181	1.0181	-0.0028	-0.28%
2026-07-01	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0200	1.0200	-0.0019	-0.19%
2026-06-30	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0178	1.0178	0.0022	0.22%
2026-06-29	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0145	1.0145	0.0033	0.33%
2026-06-26	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0197	1.0197	-0.0052	-0.51%
2026-06-25	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0208	1.0208	-0.0011	-0.11%
2026-06-24	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0205	1.0205	0.0003	0.03%
2026-06-23	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0205	1.0205	1.0293	1.0293	-0.0088	-0.86%
2026-06-22	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293	0.0000	0.00%
2026-06-18	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%
2026-06-17	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0289	1.0289	0.0000	0.00%
2026-06-16	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0296	1.0296	-0.0007	-0.07%

标签云

华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	3.4320	4.63%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	3.4148	4.63%
华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.3849	1.99%
华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.3669	1.99%
华泰紫金先进制造混合发起A	1.1422	1.83%
华泰紫金先进制造混合发起C	1.1179	1.83%
华泰紫金中证500指数增强发起A	1.3733	1.82%
华泰紫金中证500指数增强发起C	1.3540	1.82%
华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.1977	0.32%
华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.1917	0.32%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%