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华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A - 基金主页(代码:017689)

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今天最新净值 1.1232 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1163 0.0009 0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1232
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3822亿
最近资产：0.40亿
基金公司：华泰证券(上海)资产管理
基金经理：王曦刘曼沁王焘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.08%	0.87%	0.29%	5.84%	8.63%	12.32%	11.71%
同类排名	835/1304	99/1313	404/1316	720/1312	699/1257	756/1201	551/1110	-

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.8000	0.95%	0.82%
002142	宁波银行	0.6700	0.91%	1.83%
603345	安井食品	0.1700	0.71%	1.49%
600519	贵州茅台	0.0100	0.65%	-0.05%
601156	东航物流	0.8200	0.63%	1.66%
300037	新宙邦	0.2100	0.53%	-1.47%
300910	瑞丰新材	0.2100	0.46%	0.35%
002043	兔宝宝	0.6600	0.45%	5.76%
00700	腾讯控股	0.0200	0.38%	3.53%
00189	东岳集团	0.8000	0.34%	3.74%

华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A(017689)基金档案

基金代码	017689	基金简称	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	基金全称
发行日期	2023-04-24~2023-05-10	成立日期	2023-05-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王曦刘曼沁王焘	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)资产管理
最近资产	0.40亿	最近份额	0.3822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.0259	0.02%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.1030	0.01%
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0934	0.01%
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0237	0.01%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0299	0.01%
华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0255	0.00%
华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0275	0.00%
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0272	0.00%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	1.0559	-0.09%
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	1.0479	-0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%