| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 3.2802 | 2.86% |
| 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 3.2638 | 2.86% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0255 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0297 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0270 | 0.02% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.1027 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0931 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0254 | 0.01% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0274 | 0.01% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0236 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |