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华泰紫金丰安27个月定开债券A(华泰紫金丰安27个月定开债券发起A) - 基金主页(代码:009844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8492亿
最近资产：80.48亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利刘鹏飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.02%	0.11%	0.49%	1.73%	3.86%	6.46%	14.71%
同类排名	2011/2488	1543/2520	1594/2515	1669/2504	2032/2453	1556/2168	1519/1723	-

华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0256	0.01%
2026-09-16	1.0255	0.00%
2026-09-15	1.0255	0.00%
2026-09-14	1.0255	0.01%
2026-09-11	1.0254	0.00%
2026-09-10	1.0254	0.01%

华泰紫金丰安27个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-04-01	分红	每份派现金0.0065元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0130元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0125元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	分红	每份派现金0.0165元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.0152元

华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金档案

基金代码	009844	基金简称	华泰紫金丰安27个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-10-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	肖芳芳陈利刘鹏飞	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	80.48亿	最近份额	79.8492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%