华泰紫金丰安27个月定开债券A(华泰紫金丰安27个月定开债券发起A)基金净值查询(009844)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8492亿
- 最近资产：80.48亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：肖芳芳 陈利 刘鹏飞
近一月华泰紫金丰安27个月定开债券A|华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金净值查询
近一月,华泰紫金丰安27个月定开债券A(009844)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0255 |
1.1490 |
1.0255 |
1.1490 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0255 |
1.1490 |
1.0255 |
1.1490 |
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| 2026-09-14 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0255 |
1.1490 |
1.0254 |
1.1489 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0254 |
1.1489 |
1.0254 |
1.1489 |
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| 2026-09-10 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0254 |
1.1489 |
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| 2026-09-09 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1488 |
1.0253 |
1.1488 |
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| 2026-09-08 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0253 |
1.1488 |
1.0252 |
1.1487 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0252 |
1.1487 |
1.0251 |
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| 2026-09-04 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2026-09-03 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2026-09-01 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1485 |
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| 2026-08-31 |
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华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2026-08-28 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1484 |
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| 2026-08-27 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.0248 |
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| 2026-08-26 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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| 2026-08-25 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0247 |
1.1482 |
1.0247 |
1.1482 |
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| 2026-08-24 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0247 |
1.1482 |
1.0246 |
1.1481 |
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| 2026-08-21 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0246 |
1.1481 |
1.0246 |
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| 2026-08-20 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0246 |
1.1481 |
1.0246 |
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| 2026-08-19 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
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1.1481 |
1.0245 |
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| 2026-08-18 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0245 |
1.1480 |
1.0245 |
1.1480 |
0.0000 |
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| 2026-08-17 |
009844 |
华泰紫金丰安27个月定开债券A |
1.0245 |
1.1480 |
1.0244 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01% |
