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今天最新净值 1.0255 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1490
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8492亿
最近资产：80.48亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：肖芳芳陈利刘鹏飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-28	2025-03-28	2025-04-01	每份派现金0.0065元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0130元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	每份派现金0.0125元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0165元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	每份派现金0.0152元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-24	每份派现金0.0160元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0057元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%